| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈品牌消费股票A | 1.3817 | 0.85% |
| 宝盈品牌消费股票C | 1.3279 | 0.84% |
| 宝盈新价值混合A | 3.127 | 0.77% |
| 宝盈新价值混合C | 3.001 | 0.77% |
| 宝盈品质甄选混合A | 1.2663 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5181 | 1.88% |
| 宝盈货币A | 0.4527 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1258780.68元 |
| 本期利润 | -379431.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3704978.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0951元 |
| 期末基金资产净值 | 42830491.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.099元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -175773.41元 |
| 本期利润 | 1500963.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5158398.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1222元 |
| 期末基金资产净值 | 48356350.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1451元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2436033.16元 |
| 本期利润 | -3861762.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0715元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5427510.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1135元 |
| 期末基金资产净值 | 53233156.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1135元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3631694.58元 |
| 本期利润 | -2622141.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5680537.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1054元 |
| 期末基金资产净值 | 61494309.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1405元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17409480.51元 |
| 本期利润 | 9450702.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12649680.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1659元 |
| 期末基金资产净值 | 89692856.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1766元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12180877.57元 |
| 本期利润 | 9809392.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51525056.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1455元 |
| 期末基金资产净值 | 417379770.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1784元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27454623.98元 |
| 本期利润 | 34211681.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59121100.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1174元 |
| 期末基金资产净值 | 580775461.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1529元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3982964.79元 |
| 本期利润 | 6591877.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3363610.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0257元 |
| 期末基金资产净值 | 136497376.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0448元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.48% |
