东财通信C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
219213095.54 |
| 股票投资 |
219213095.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1009542.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
19278.08 |
| 资产总计 |
232914432.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1343214.41 |
| 应付管理人报酬 |
93864.99 |
| 应付托管费 |
9386.51 |
| 应付销售服务费 |
35184.41 |
| 应付税费 |
2435.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
395169.53 |
| 负债合计 |
1879255.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
227216021.22 |
| 所有者权益合计 |
231035177.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
232914432.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13050226.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
213233290.23 |
| 股票投资 |
213233290.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1625048.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12774.43 |
| 资产总计 |
227921338.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4312741.38 |
| 应付管理人报酬 |
95717.02 |
| 应付托管费 |
9571.7 |
| 应付销售服务费 |
36481.68 |
| 应付税费 |
1386.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
323086.67 |
| 负债合计 |
4778985.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190916783.91 |
| 所有者权益合计 |
223142353.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
227921338.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9671070.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
168691575.33 |
| 股票投资 |
168691575.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54073.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
178416719.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
909239.24 |
| 应付管理人报酬 |
76095.4 |
| 应付托管费 |
7609.53 |
| 应付销售服务费 |
29224.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
394022.5 |
| 负债合计 |
1416191.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210900871.15 |
| 所有者权益合计 |
177000527.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
178416719.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11963602.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
188755864.61 |
| 股票投资 |
188755864.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200100.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
200919567.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2469134.01 |
| 应付管理人报酬 |
78732.97 |
| 应付托管费 |
7873.29 |
| 应付销售服务费 |
30677.64 |
| 应付税费 |
55.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331639.15 |
| 负债合计 |
2918112.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210019053.65 |
| 所有者权益合计 |
198001454.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
200919567.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12484673.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
216970154.22 |
| 股票投资 |
216970154.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3130.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43000.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
229500959.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1711134.56 |
| 应付管理人报酬 |
100841.8 |
| 应付托管费 |
10084.18 |
| 应付销售服务费 |
38483.87 |
| 应付税费 |
1206.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
277619.45 |
| 负债合计 |
2139370.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
196852539.56 |
| 所有者权益合计 |
227361588.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
229500959.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26615380.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
365093990.79 |
| 股票投资 |
365093990.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4911.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54129.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
391768411.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9214350.74 |
| 应付管理人报酬 |
162188.55 |
| 应付托管费 |
16218.88 |
| 应付销售服务费 |
66279.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214009.46 |
| 负债合计 |
9673046.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
355435547.05 |
| 所有者权益合计 |
382095364.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
391768411.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30348707.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
521894665.09 |
| 股票投资 |
521894665.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11478.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
362033.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
29.7 |
| 资产总计 |
552616914.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9791991.88 |
| 应付管理人报酬 |
234056.5 |
| 应付托管费 |
23405.66 |
| 应付销售服务费 |
98027.79 |
| 应付税费 |
2061.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190079.72 |
| 负债合计 |
10339622.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
530233075.67 |
| 所有者权益合计 |
542277291.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
552616914.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111120649.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1074485643.74 |
| 股票投资 |
1074485643.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18769.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
354537.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1185979601.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
56113812.67 |
| 应付管理人报酬 |
514905.76 |
| 应付托管费 |
51490.56 |
| 应付销售服务费 |
215323.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261683.3 |
| 负债合计 |
57157215.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1046462963.67 |
| 所有者权益合计 |
1128822385.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1185979601.01 |
