| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东财数字经济混合发起… | 0.9205 | 1.95% |
| 东财数字经济混合发起… | 0.9044 | 1.95% |
| 东财中证银行指数C | 1.016 | 1.68% |
| 东财中证银行指数A | 1.0284 | 1.67% |
| 东财中证银行指数E | 1.0302 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 180.80 | 109.17 | 60.38% | 10.92 | 6.04% | -- | -- | 41.45 | 22.92% |
| 2023-06-30 | 88.39 | 53.19 | 60.17% | 5.32 | 6.02% | -- | -- | 20.39 | 23.07% |
| 2022-12-31 | 159.50 | 94.13 | 59.02% | 9.41 | 5.90% | -- | -- | 36.27 | 22.74% |
| 2022-06-30 | 81.21 | 47.68 | 58.72% | 4.77 | 5.87% | -- | -- | 18.42 | 22.68% |
| 2021-12-31 | 373.83 | 179.07 | 47.90% | 17.91 | 4.79% | 82.45 | 22.06% | 72.60 | 19.42% |
| 2021-06-30 | 215.90 | 105.25 | 48.75% | 10.52 | 4.87% | 44.98 | 20.83% | 43.48 | 20.14% |
| 2020-12-31 | 1051.89 | 461.52 | 43.88% | 46.15 | 4.39% | 317.88 | 30.22% | 191.78 | 18.23% |
| 2020-06-30 | 661.93 | 290.19 | 43.84% | 29.02 | 4.38% | 203.19 | 30.70% | 120.35 | 18.18% |
