| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.115 | 5.07% |
| 诺安积极回报混合A | 1.998 | 5.05% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.3159 | 3.38% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.2974 | 3.37% |
| 诺安创新驱动混合C | 0.89 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5708 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.43 | 2.24% |
| 诺安天天宝B | 0.477 | 2.06% |
| 诺安天天宝E | 0.477 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5076 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5510951.19 |
| 存出保证金 | 75464.44 |
| 交易性金融资产 | 413244691.93 |
| 股票投资 | 413244691.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 21036646.46 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2199958.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 480256305.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11523542.57 |
| 应付赎回款 | 430243.19 |
| 应付管理人报酬 | 473403.65 |
| 应付托管费 | 78900.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 277230.53 |
| 负债合计 | 12783320.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 302258893.17 |
| 所有者权益合计 | 467472984.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 480256305.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40645449.87 |
| 结算备付金 | 2677934.75 |
| 存出保证金 | 108470.83 |
| 交易性金融资产 | 491452461.54 |
| 股票投资 | 491452461.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 16526514.05 |
| 应收证券清算款 | 61504.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 546598.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 552018933.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 254968.09 |
| 应付管理人报酬 | 661475.27 |
| 应付托管费 | 110245.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 274644.13 |
| 负债合计 | 1301333.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 321383132.89 |
| 所有者权益合计 | 550717600.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 552018933.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47289646.66 |
| 结算备付金 | 1331019.97 |
| 存出保证金 | 53028.64 |
| 交易性金融资产 | 477560718.35 |
| 股票投资 | 477560718.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20952760.82 |
| 应收证券清算款 | 844258.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9198491.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 557229924.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7791530.27 |
| 应付赎回款 | 398672.69 |
| 应付管理人报酬 | 683166.66 |
| 应付托管费 | 113861.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 335315.71 |
| 负债合计 | 9322546.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 321404826.53 |
| 所有者权益合计 | 547907377.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 557229924.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43460474.55 |
| 结算备付金 | 2533415.46 |
| 存出保证金 | 73619.2 |
| 交易性金融资产 | 439618176.76 |
| 股票投资 | 439379747.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 238429.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 68578000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 367769.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 554631455.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3152781.75 |
| 应付赎回款 | 1981817.45 |
| 应付管理人报酬 | 620904.11 |
| 应付托管费 | 103484.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139883.05 |
| 负债合计 | 5998871.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 298367799.49 |
| 所有者权益合计 | 548632584.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 554631455.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55748267.25 |
| 结算备付金 | 6672834.25 |
| 存出保证金 | 118667.22 |
| 交易性金融资产 | 489130322.22 |
| 股票投资 | 489130322.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 79200000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -10542.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 289784.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 631149332.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18317148.95 |
| 应付赎回款 | 1287165.36 |
| 应付管理人报酬 | 799574.95 |
| 应付托管费 | 133262.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182828.29 |
| 负债合计 | 20847610.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 325616947.3 |
| 所有者权益合计 | 610301722.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 631149332.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55954411.57 |
| 结算备付金 | 3189769.14 |
| 存出保证金 | 120546.95 |
| 交易性金融资产 | 625410526.12 |
| 股票投资 | 625410526.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 35700000.0 |
| 应收证券清算款 | 8221775.81 |
| 应收利息 | 11461.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 907053.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 729515544.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11766610.62 |
| 应付管理人报酬 | 878148.02 |
| 应付托管费 | 146358.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103874.37 |
| 负债合计 | 12982995.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 380261392.03 |
| 所有者权益合计 | 716532548.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 729515544.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 79497987.89 |
| 结算备付金 | 813023.56 |
| 存出保证金 | 462929.16 |
| 交易性金融资产 | 715105532.21 |
| 股票投资 | 715105532.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7800000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15009.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 973877.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 804668360.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6005607.82 |
| 应付赎回款 | 10920057.1 |
| 应付管理人报酬 | 985673.65 |
| 应付托管费 | 164278.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102362.32 |
| 负债合计 | 18569645.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 516188645.88 |
| 所有者权益合计 | 786098715.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 804668360.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50560285.0 |
| 结算备付金 | 91188729.25 |
| 存出保证金 | 301050.15 |
| 交易性金融资产 | 1372998172.14 |
| 股票投资 | 1372141055.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 857116.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 90885785.13 |
| 应收利息 | 54789.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6355353.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1612344164.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 97350805.55 |
| 应付管理人报酬 | 2260024.53 |
| 应付托管费 | 376670.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 268506.22 |
| 负债合计 | 101342499.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1303429845.7 |
| 所有者权益合计 | 1511001664.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 1612344164.24 |
