| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.115 | 5.07% |
| 诺安积极回报混合A | 1.998 | 5.05% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.3159 | 3.38% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.2974 | 3.37% |
| 诺安创新驱动混合C | 0.89 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5708 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.43 | 2.24% |
| 诺安天天宝B | 0.477 | 2.06% |
| 诺安天天宝E | 0.477 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5076 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20711338.81元 |
| 本期利润 | -50334178.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1564元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 165214091.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5466元 |
| 期末基金资产净值 | 467472984.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5466元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3099433.7元 |
| 本期利润 | 300657.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 229334467.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7136元 |
| 期末基金资产净值 | 550717600.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7136元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70567080.53元 |
| 本期利润 | -56192396.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1857元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 226502550.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7047元 |
| 期末基金资产净值 | 547907377.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70474056.92元 |
| 本期利润 | -17562063.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0568元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 250264785.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8388元 |
| 期末基金资产净值 | 548632584.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8388元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 313349308.24元 |
| 本期利润 | 138111582.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3552元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 284684775.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8743元 |
| 期末基金资产净值 | 610301722.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8743元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 127729608.35元 |
| 本期利润 | 146710837.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3493元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 221975642.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5837元 |
| 期末基金资产净值 | 716532548.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8843元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 237476189.73元 |
| 本期利润 | 552750227.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 147740628.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2862元 |
| 期末基金资产净值 | 786098715.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5229元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22912927.38元 |
| 本期利润 | 273908132.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23103047.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0177元 |
| 期末基金资产净值 | 1511001664.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1593元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.93% |
