| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 329864508.93 |
| 1.利息收入 | 329864508.93 |
| 存款利息收入 | 1204156.22 |
| 债券利息收入 | 328660352.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 79040135.76 |
| 1.管理人报酬 | 10818215.58 |
| 2.托管费 | 3606071.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 64400920.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64400920.25 |
| 6.其他费用 | 223500.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
250824373.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
250824373.17 |
| 一、收入： | 165111548.28 |
| 1.利息收入 | 165111548.28 |
| 存款利息收入 | 580569.12 |
| 债券利息收入 | 164530979.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38580225.64 |
| 1.管理人报酬 | 5360165.84 |
| 2.托管费 | 1786721.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31324032.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31324032.86 |
| 6.其他费用 | 111862.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126531322.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126531322.64 |
| 一、收入： | 332059855.57 |
| 1.利息收入 | 332059855.57 |
| 存款利息收入 | 776282.01 |
| 债券利息收入 | 331283573.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 69850577.55 |
| 1.管理人报酬 | 10913032.08 |
| 2.托管费 | 3637677.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 55075924.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55075924.24 |
| 6.其他费用 | 224698.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
262209278.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
262209278.02 |
| 一、收入： | 166185777.2 |
| 1.利息收入 | 166185777.2 |
| 存款利息收入 | 418095.25 |
| 债券利息收入 | 165767681.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37476286.62 |
| 1.管理人报酬 | 5392254.21 |
| 2.托管费 | 1797418.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30175227.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30175227.45 |
| 6.其他费用 | 112270.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128709490.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128709490.58 |
| 一、收入： | 334722741.22 |
| 1.利息收入 | 334722741.22 |
| 存款利息收入 | 1011300.47 |
| 债券利息收入 | 333711440.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 84755328.15 |
| 1.管理人报酬 | 10905470.52 |
| 2.托管费 | 3635156.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 69986574.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69986574.7 |
| 6.其他费用 | 228126.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
249967413.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
249967413.07 |
| 一、收入： | 167566679.87 |
| 1.利息收入 | 167566679.87 |
| 存款利息收入 | 605136.07 |
| 债券利息收入 | 166961543.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41875699.27 |
| 1.管理人报酬 | 5414966.18 |
| 2.托管费 | 1804988.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34540380.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34540380.3 |
| 6.其他费用 | 115364.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125690980.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125690980.6 |
| 一、收入： | 328858238.71 |
| 1.利息收入 | 328858238.71 |
| 存款利息收入 | 1074709.55 |
| 债券利息收入 | 327188240.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 74510159.04 |
| 1.管理人报酬 | 10777959.7 |
| 2.托管费 | 3592653.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 59942558.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59942558.78 |
| 6.其他费用 | 196987.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
254348079.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
254348079.67 |
| 一、收入： | 160995189.98 |
| 1.利息收入 | 160995189.98 |
| 存款利息收入 | 624822.45 |
| 债券利息收入 | 159775078.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32869934.25 |
| 1.管理人报酬 | 5346366.78 |
| 2.托管费 | 1782122.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25644572.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25644572.08 |
| 6.其他费用 | 96873.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128125255.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128125255.73 |
