华夏恒泰64个月定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
75880086.8 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
250.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10297656662.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3082271505.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
922924.65 |
| 应付托管费 |
307641.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285081.71 |
| 负债合计 |
3083787153.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7100879338.64 |
| 所有者权益合计 |
7213869508.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
10297656662.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3563356.61 |
| 结算备付金 |
73181693.1 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
535.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10161663097.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2999642852.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
885299.07 |
| 应付托管费 |
295099.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254594.08 |
| 负债合计 |
3001077845.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7100879338.64 |
| 所有者权益合计 |
7160585251.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
10161663097.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3827427.21 |
| 结算备付金 |
64686502.58 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
92091.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10393572063.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3215994171.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
923353.73 |
| 应付托管费 |
307784.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
275237.28 |
| 负债合计 |
3217500547.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7100879338.64 |
| 所有者权益合计 |
7176071515.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
10393572063.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4708762.34 |
| 结算备付金 |
51519197.88 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
178.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10216728417.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2959662135.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
893134.9 |
| 应付托管费 |
297711.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
277326.94 |
| 负债合计 |
2961130308.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7100879338.64 |
| 所有者权益合计 |
7255598108.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
10216728417.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4209876.06 |
| 结算备付金 |
48839341.21 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19116.48 |
| 应收利息 |
310967555.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10088451603.8 |
| 资产总计 |
10452487492.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3180837101.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
924720.03 |
| 应付托管费 |
308240.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1124068.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
3183500551.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7100879338.64 |
| 所有者权益合计 |
7268986940.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
10452487492.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7526577.44 |
| 结算备付金 |
77732354.05 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43698.97 |
| 应收利息 |
108724232.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10125005899.2 |
| 资产总计 |
10319032761.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2973552190.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
904050.29 |
| 应付托管费 |
301350.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
539008.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
2975497631.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7100879338.64 |
| 所有者权益合计 |
7343535130.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
10319032761.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13822883.33 |
| 结算备付金 |
50014399.03 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7201132.94 |
| 应收利息 |
310984490.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10160356193.9 |
| 资产总计 |
10542379099.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3323060910.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
915533.6 |
| 应付托管费 |
305177.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-37059.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
3324534949.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7100879338.64 |
| 所有者权益合计 |
7217844149.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
10542379099.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4181677.68 |
| 结算备付金 |
65701578.19 |
| 存出保证金 |
60865.24 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
79483.6 |
| 应收利息 |
108277425.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10165644017.5 |
| 资产总计 |
10343945047.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3108189055.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
888089.87 |
| 应付托管费 |
296029.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
734397.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84535.36 |
| 负债合计 |
3110306134.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7100879338.64 |
| 所有者权益合计 |
7233638912.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
10343945047.5 |
