华夏恒泰64个月定开债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
250824373.17元 |
| 本期利润 |
250824373.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112990170.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0159元 |
| 期末基金资产净值 |
7213869508.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
126531322.64元 |
| 本期利润 |
126531322.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59705912.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0084元 |
| 期末基金资产净值 |
7160585251.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
262209278.02元 |
| 本期利润 |
262209278.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75192177.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0106元 |
| 期末基金资产净值 |
7176071515.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128709490.58元 |
| 本期利润 |
128709490.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
154718769.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0218元 |
| 期末基金资产净值 |
7255598108.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
249967413.07元 |
| 本期利润 |
249967413.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
168107602.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0237元 |
| 期末基金资产净值 |
7268986940.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
125690980.6元 |
| 本期利润 |
125690980.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
242655791.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0342元 |
| 期末基金资产净值 |
7343535130.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
254348079.67元 |
| 本期利润 |
254348079.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
116964811.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0165元 |
| 期末基金资产净值 |
7217844149.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128125255.73元 |
| 本期利润 |
128125255.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
132759574.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0187元 |
| 期末基金资产净值 |
7233638912.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.87% |
