华安全球精选债(QDII)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
320929.77 |
| 结算备付金 |
969.88 |
| 存出保证金 |
29.8 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1622.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
323552.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
0.95 |
| 应付管理人报酬 |
141.35 |
| 应付托管费 |
26.52 |
| 应付销售服务费 |
29.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38071.18 |
| 负债合计 |
38269.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
308308.42 |
| 所有者权益合计 |
285282.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
323552.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17461119.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
84229679.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
84229679.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1594619.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103285418.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1352149.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
68776.44 |
| 应付托管费 |
12895.59 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
13627.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142800.0 |
| 负债合计 |
1590250.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104948958.45 |
| 所有者权益合计 |
101695168.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
103285418.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27044330.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
166777006.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
166777006.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2979968.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
196801305.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1765744.82 |
| 应付赎回款 |
6.09 |
| 应付管理人报酬 |
132194.49 |
| 应付托管费 |
24786.48 |
| 应付销售服务费 |
8.0 |
| 应付税费 |
27904.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40236.0 |
| 负债合计 |
1990880.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192987186.95 |
| 所有者权益合计 |
194810425.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
196801305.81 |
