名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬成长领航混合A | 0.8747 | 2.08% |
鹏扬成长领航混合C | 0.8632 | 2.07% |
鹏扬成长先锋混合C | 0.6448 | 2.04% |
鹏扬成长先锋混合A | 0.6513 | 2.02% |
鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4856 | 0.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.5085 | 1.88% |
鹏扬现金通利货币E | 0.5084 | 1.88% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4521 | 1.68% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4422 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12867537.45元 |
本期利润 | 16044700.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.016元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.58% |
本期基金份额净值增长率 | 1.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 20112610.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0201元 |
期末基金资产净值 | 1023288774.21元 |
期末基金份额净值 | 1.0233元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7245073.43元 |
本期利润 | 7245073.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0072元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.72% |
本期基金份额净值增长率 | 0.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7245073.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0072元 |
期末基金资产净值 | 1007244073.43元 |
期末基金份额净值 | 1.0072元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.72% |