名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧盈选进取3个月持… | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持… | 1.0114 | 3.27% |
中欧睿智精选一年混合… | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF… | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF… | 0.7026 | 2.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.532 | 2.01% |
中欧骏泰货币D | 0.532 | 2.01% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4982 | 1.84% |
中欧货币D | 0.4982 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1689.30 | 1280.04 | 75.77% | 370.15 | 21.91% | -- | -- | 12.50 | 0.74% |
2023-06-30 | 1044.87 | 779.74 | 74.63% | 243.29 | 23.28% | -- | -- | 7.59 | 0.73% |
2022-12-31 | 3774.72 | 2834.29 | 75.09% | 885.72 | 23.46% | -- | -- | 29.06 | 0.77% |
2022-06-30 | 1936.72 | 1454.46 | 75.10% | 454.52 | 23.47% | -- | -- | 14.93 | 0.77% |
2021-12-31 | 6994.21 | 3651.55 | 52.21% | 1141.11 | 16.32% | 2137.87 | 30.57% | 37.60 | 0.54% |
2021-06-30 | 3361.99 | 1814.08 | 53.96% | 566.90 | 16.86% | 948.27 | 28.21% | 18.70 | 0.56% |
2020-12-31 | 4866.99 | 2632.63 | 54.09% | 822.70 | 16.90% | 1358.37 | 27.91% | 27.58 | 0.57% |
2020-06-30 | 2076.05 | 1074.05 | 51.74% | 335.64 | 16.17% | 642.07 | 30.93% | 11.48 | 0.55% |