兴业优债增利债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2620.44 |
| 交易性金融资产 |
2608549960.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2608549960.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
3323324.0 |
| 买入返售金融资产 |
102352898.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2717907620.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
695432120.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
515700.92 |
| 应付托管费 |
85950.15 |
| 应付销售服务费 |
400.38 |
| 应付税费 |
81343.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219063.88 |
| 负债合计 |
696334579.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1931714133.73 |
| 所有者权益合计 |
2021573040.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
2717907620.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8661068.37 |
| 结算备付金 |
7713.56 |
| 存出保证金 |
169746.51 |
| 交易性金融资产 |
47808447.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47808447.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56646996.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2024890.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6014.28 |
| 应付托管费 |
1002.38 |
| 应付销售服务费 |
2467.03 |
| 应付税费 |
416.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94407.56 |
| 负债合计 |
2129198.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52260398.78 |
| 所有者权益合计 |
54517797.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
56646996.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13193265.3 |
| 结算备付金 |
9120717.96 |
| 存出保证金 |
17218.88 |
| 交易性金融资产 |
2547465874.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2478848629.12 |
| 资产支持证券投资 |
68617245.41 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2569797096.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
601302764.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
193429.93 |
| 应付管理人报酬 |
500706.36 |
| 应付托管费 |
83451.09 |
| 应付销售服务费 |
75.38 |
| 应付税费 |
164612.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190057.61 |
| 负债合计 |
602435096.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1915061576.26 |
| 所有者权益合计 |
1967362000.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
2569797096.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1038677.82 |
| 结算备付金 |
9054656.22 |
| 存出保证金 |
62631.95 |
| 交易性金融资产 |
2663585634.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2423476007.12 |
| 资产支持证券投资 |
240109627.63 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
169.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2673741770.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
681085415.87 |
| 应付证券清算款 |
66955.79 |
| 应付赎回款 |
101054.71 |
| 应付管理人报酬 |
495169.72 |
| 应付托管费 |
82528.3 |
| 应付销售服务费 |
162.89 |
| 应付税费 |
202066.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104706.16 |
| 负债合计 |
682138059.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1915724688.28 |
| 所有者权益合计 |
1991603710.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
2673741770.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3939088.67 |
| 结算备付金 |
5309034.41 |
| 存出保证金 |
45089.16 |
| 交易性金融资产 |
2699785000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2506761000.0 |
| 资产支持证券投资 |
193024000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43063526.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10129.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2752151868.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
701998867.25 |
| 应付证券清算款 |
2633530.45 |
| 应付赎回款 |
203154.45 |
| 应付管理人报酬 |
524346.45 |
| 应付托管费 |
87391.07 |
| 应付销售服务费 |
334.97 |
| 应付税费 |
133650.39 |
| 应付利息 |
-51065.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59000.0 |
| 负债合计 |
705594700.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1919767477.4 |
| 所有者权益合计 |
2046557168.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
2752151868.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10474391.03 |
| 结算备付金 |
63635.71 |
| 存出保证金 |
739.75 |
| 交易性金融资产 |
1992434270.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1932462270.0 |
| 资产支持证券投资 |
59972000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1646431.23 |
| 应收利息 |
22725606.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
539.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2027345613.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
290091.19 |
| 应付赎回款 |
644622.09 |
| 应付管理人报酬 |
432965.67 |
| 应付托管费 |
72160.96 |
| 应付销售服务费 |
864.05 |
| 应付税费 |
27786.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33795.19 |
| 负债合计 |
1534416.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1923605824.95 |
| 所有者权益合计 |
2025811196.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2027345613.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
698036.14 |
| 结算备付金 |
31895.17 |
| 存出保证金 |
4329.46 |
| 交易性金融资产 |
33381788.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29369788.3 |
| 资产支持证券投资 |
4012000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
460911.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34577080.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
151074.43 |
| 应付管理人报酬 |
8973.92 |
| 应付托管费 |
1495.64 |
| 应付销售服务费 |
2698.06 |
| 应付税费 |
3456.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
217698.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33098393.67 |
| 所有者权益合计 |
34359381.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
34577080.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35635902.91 |
| 结算备付金 |
194444.44 |
| 存出保证金 |
2393.53 |
| 交易性金融资产 |
22747400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16747400.0 |
| 资产支持证券投资 |
6000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
406275.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1992661.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77979078.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20132371.87 |
| 应付赎回款 |
1348077.4 |
| 应付管理人报酬 |
15921.79 |
| 应付托管费 |
2653.63 |
| 应付销售服务费 |
6613.85 |
| 应付税费 |
936.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14918.54 |
| 负债合计 |
21523190.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55214910.89 |
| 所有者权益合计 |
56455888.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
77979078.6 |
