| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7827 | 3.96% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7764 | 3.95% |
| 兴业高端制造混合C | 0.7151 | 2.44% |
| 兴业高端制造混合A | 0.7262 | 2.43% |
| 兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 1.064 | 2.14% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.9715 | 2.07% |
| 兴业安润货币B | 0.9703 | 2.03% |
| 兴业安润货币A | 0.9703 | 2.03% |
| 兴业货币B | 1.0068 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 34822033.22 |
| 1.利息收入 | 2064297.34 |
| 存款利息收入 | 1479282.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25577586.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26106740.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -192494.42 |
| 衍生工具收益 | -336660.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7180027.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122.39 |
| 减：二、费用 | 6197507.25 |
| 1.管理人报酬 | 2355768.87 |
| 2.托管费 | 392627.96 |
| 3.销售服务费 | 15883.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3152019.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3152019.33 |
| 6.其他费用 | 226541.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28624525.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28624525.97 |
| 一、收入： | 10123098.49 |
| 1.利息收入 | 219248.89 |
| 存款利息收入 | 88273.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4799998.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4992492.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -192494.42 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5103738.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112.35 |
| 减：二、费用 | 1525341.41 |
| 1.管理人报酬 | 501811.38 |
| 2.托管费 | 83635.12 |
| 3.销售服务费 | 3753.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 802087.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 802087.46 |
| 6.其他费用 | 110653.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8597757.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8597757.08 |
| 一、收入： | 65513682.7 |
| 1.利息收入 | 216228.82 |
| 存款利息收入 | 210535.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89475346.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82937099.22 |
| 资产支持证券投资收益 | 6538247.12 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24180785.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2893.14 |
| 减：二、费用 | 20935019.56 |
| 1.管理人报酬 | 6044709.39 |
| 2.托管费 | 1007451.67 |
| 3.销售服务费 | 2181.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13401670.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13401670.42 |
| 6.其他费用 | 229667.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44578663.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44578663.14 |
| 一、收入： | 48378206.58 |
| 1.利息收入 | 98496.16 |
| 存款利息收入 | 97056.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47059875.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43392228.21 |
| 资产支持证券投资收益 | 3667646.9 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1216965.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2870.28 |
| 减：二、费用 | 10890515.77 |
| 1.管理人报酬 | 3011151.9 |
| 2.托管费 | 501858.71 |
| 3.销售服务费 | 1298.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7133763.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7133763.13 |
| 6.其他费用 | 114479.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37487690.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37487690.81 |
| 一、收入： | 59058328.71 |
| 1.利息收入 | 41053569.69 |
| 存款利息收入 | 479349.09 |
| 债券利息收入 | 36961296.85 |
| 资产支持证券利息收入 | 3177098.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1313388.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1327784.03 |
| 资产支持证券投资收益 | 14395.47 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19317440.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
706.7 |
| 减：二、费用 | 7253522.07 |
| 1.管理人报酬 | 3562292.77 |
| 2.托管费 | 593715.45 |
| 3.销售服务费 | 10718.74 |
| 4.交易费用 | 31317.22 |
| 5.利息支出 | 2805438.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2805438.89 |
| 6.其他费用 | 161057.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51804806.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51804806.64 |
| 一、收入： | 7754903.04 |
| 1.利息收入 | 3847079.18 |
| 存款利息收入 | 401367.81 |
| 债券利息收入 | 3087374.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 42657.87 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-435915.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -454329.41 |
| 资产支持证券投资收益 | 18414.02 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4343725.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13.48 |
| 减：二、费用 | 736601.52 |
| 1.管理人报酬 | 467278.02 |
| 2.托管费 | 77879.67 |
| 3.销售服务费 | 8533.95 |
| 4.交易费用 | 23326.31 |
| 5.利息支出 | 47353.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47353.94 |
| 6.其他费用 | 108527.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7018301.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7018301.52 |
| 一、收入： | 1038276.72 |
| 1.利息收入 | 1056548.04 |
| 存款利息收入 | 23466.68 |
| 债券利息收入 | 909311.58 |
| 资产支持证券利息收入 | 77443.55 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
333542.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 337534.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -3992.33 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-353849.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2036.15 |
| 减：二、费用 | 237549.78 |
| 1.管理人报酬 | 96787.64 |
| 2.托管费 | 16131.27 |
| 3.销售服务费 | 32377.3 |
| 4.交易费用 | 3169.45 |
| 5.利息支出 | 7817.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7817.75 |
| 6.其他费用 | 78123.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
800726.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
800726.94 |
| 一、收入： | 215629.52 |
| 1.利息收入 | 196496.72 |
| 存款利息收入 | 18145.75 |
| 债券利息收入 | 139887.93 |
| 资产支持证券利息收入 | 2713.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
220249.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 220249.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-202866.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1750.11 |
| 减：二、费用 | 65570.11 |
| 1.管理人报酬 | 31020.39 |
| 2.托管费 | 5170.09 |
| 3.销售服务费 | 6630.84 |
| 4.交易费用 | 1426.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21074.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150059.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150059.41 |
