兴业优债增利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72986.72元 |
| 本期利润 |
83059.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5925.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
1347919.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0413元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1860.0元 |
| 本期利润 |
29841.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36632.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
24091843.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0414元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19236.94元 |
| 本期利润 |
14069.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
791.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
241204.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12031.14元 |
| 本期利润 |
10863.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1514.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
487017.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14305.9元 |
| 本期利润 |
59519.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19441.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0222元 |
| 期末基金资产净值 |
925062.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29805.72元 |
| 本期利润 |
32504.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44093.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0191元 |
| 期末基金资产净值 |
2415469.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
256606.59元 |
| 本期利润 |
194825.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
162632.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0207元 |
| 期末基金资产净值 |
8133322.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9894.74元 |
| 本期利润 |
-7926.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46947.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
21305846.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.13% |
