| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5543 | 2.07% |
| 博时合惠货币B | 0.552 | 2.07% |
| 博时合晶货币B | 0.5269 | 2.06% |
| 博时合鑫货币B | 0.5461 | 2.04% |
| 博时现金收益货币B | 0.511 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 153.76 | 6.78 | 4.41% | 2.26 | 1.47% | -- | -- | 126.61 | 82.34% |
| 2023-06-30 | 76.51 | 3.39 | 4.42% | 1.13 | 1.47% | -- | -- | 63.11 | 82.48% |
| 2022-12-31 | 121.38 | 5.98 | 4.92% | 1.99 | 1.64% | -- | -- | 96.34 | 79.37% |
| 2022-06-30 | 52.28 | 2.58 | 4.93% | 0.86 | 1.64% | -- | -- | 40.39 | 77.24% |
| 2021-12-31 | 90.38 | 3.45 | 3.82% | 1.15 | 1.27% | 6.58 | 7.29% | 44.41 | 49.14% |
| 2021-06-30 | 48.20 | 1.66 | 3.45% | 0.55 | 1.15% | 2.64 | 5.47% | 23.69 | 49.16% |
| 2020-12-31 | 129.91 | 4.09 | 3.15% | 1.36 | 1.05% | 56.20 | 43.26% | 42.54 | 32.74% |
| 2020-06-30 | 52.50 | 1.51 | 2.88% | 0.50 | 0.96% | 26.43 | 50.34% | 14.24 | 27.13% |
