博时中证500ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1862568.11 |
| 存出保证金 |
1060858.87 |
| 交易性金融资产 |
629848058.45 |
| 股票投资 |
16.0 |
| 基金投资 |
629848042.45 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1955554.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
676499878.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1146779.38 |
| 应付管理人报酬 |
5646.1 |
| 应付托管费 |
1882.03 |
| 应付销售服务费 |
106251.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176100.61 |
| 负债合计 |
1436659.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
564694834.17 |
| 所有者权益合计 |
675063218.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
676499878.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45236027.68 |
| 结算备付金 |
2574834.44 |
| 存出保证金 |
1166906.91 |
| 交易性金融资产 |
638874866.96 |
| 股票投资 |
793.0 |
| 基金投资 |
638874073.96 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
975712.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
688828348.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4472007.81 |
| 应付赎回款 |
737328.78 |
| 应付管理人报酬 |
5773.24 |
| 应付托管费 |
1924.43 |
| 应付销售服务费 |
103258.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84820.62 |
| 负债合计 |
5405113.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
525752451.39 |
| 所有者权益合计 |
683423235.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
688828348.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43001672.85 |
| 结算备付金 |
2010008.42 |
| 存出保证金 |
1339757.34 |
| 交易性金融资产 |
599818150.68 |
| 股票投资 |
1854254.0 |
| 基金投资 |
597963896.68 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1417616.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
647587205.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
348548.99 |
| 应付管理人报酬 |
5859.56 |
| 应付托管费 |
1953.2 |
| 应付销售服务费 |
103314.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
51113.58 |
| 负债合计 |
510789.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
515380668.92 |
| 所有者权益合计 |
647076415.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
647587205.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35264144.54 |
| 结算备付金 |
2540188.76 |
| 存出保证金 |
1501944.68 |
| 交易性金融资产 |
525976184.21 |
| 股票投资 |
3350829.8 |
| 基金投资 |
522625354.41 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1650671.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1200536.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
568133670.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5417854.33 |
| 应付管理人报酬 |
5237.12 |
| 应付托管费 |
1745.71 |
| 应付销售服务费 |
80143.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102596.65 |
| 负债合计 |
5607577.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
414528474.45 |
| 所有者权益合计 |
562526092.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
568133670.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26352762.86 |
| 结算备付金 |
2156815.16 |
| 存出保证金 |
1501395.74 |
| 交易性金融资产 |
372054572.09 |
| 股票投资 |
1639367.0 |
| 基金投资 |
370415205.09 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1807.2 |
| 应收利息 |
4008.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4355860.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
406427222.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4077299.35 |
| 应付管理人报酬 |
3981.85 |
| 应付托管费 |
1327.26 |
| 应付销售服务费 |
52810.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170277.93 |
| 负债合计 |
4328207.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
265485116.79 |
| 所有者权益合计 |
402099015.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
406427222.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20987146.61 |
| 结算备付金 |
1727011.84 |
| 存出保证金 |
862211.48 |
| 交易性金融资产 |
260841991.31 |
| 股票投资 |
43857.8 |
| 基金投资 |
260798133.51 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2808.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1130973.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
285552142.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5095470.1 |
| 应付管理人报酬 |
2428.08 |
| 应付托管费 |
809.36 |
| 应付销售服务费 |
34662.1 |
| 应付税费 |
183576.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82889.68 |
| 负债合计 |
5399842.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204041517.18 |
| 所有者权益合计 |
280152299.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
285552142.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60491675.76 |
| 结算备付金 |
1394112.0 |
| 存出保证金 |
1740645.71 |
| 交易性金融资产 |
529404876.55 |
| 股票投资 |
94383.0 |
| 基金投资 |
523311093.55 |
| 债券投资 |
5999400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
136773.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
736797.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
593904880.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27100577.25 |
| 应付赎回款 |
3706439.67 |
| 应付管理人报酬 |
4273.62 |
| 应付托管费 |
1424.53 |
| 应付销售服务费 |
50778.4 |
| 应付税费 |
40674.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162750.99 |
| 负债合计 |
31072426.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
447592891.67 |
| 所有者权益合计 |
562832454.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
593904880.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
230600442.51 |
| 结算备付金 |
5275173.35 |
| 存出保证金 |
1307770.34 |
| 交易性金融资产 |
332060472.06 |
| 股票投资 |
376617.0 |
| 基金投资 |
329682855.06 |
| 债券投资 |
2001000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3859204.0 |
| 应收利息 |
29598.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13898965.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
587031625.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5937216.1 |
| 应付赎回款 |
222258805.27 |
| 应付管理人报酬 |
3738.11 |
| 应付托管费 |
1246.03 |
| 应付销售服务费 |
79358.18 |
| 应付税费 |
448113.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79499.45 |
| 负债合计 |
228849068.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
325761331.0 |
| 所有者权益合计 |
358182556.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
587031625.53 |
