| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时上证科创板新材料… | 0.5305 | 5.70% |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时中证半导体产业E… | 1.059 | 4.37% |
| 博时中证新能源ETF | 0.4716 | 4.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合晶货币B | 0.5337 | 2.08% |
| 博时兴盛货币B | 0.5575 | 2.08% |
| 博时合惠货币B | 0.5459 | 2.07% |
| 博时合鑫货币B | 0.5523 | 2.04% |
| 博时现金宝货币B | 0.5362 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -31081582.85 |
| 1.利息收入 | 187663.98 |
| 存款利息收入 | 187663.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
300459.12 |
| 股票投资收益 | 85861.36 |
| 基金投资收益 | 839268.13 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -624779.39 |
| 股利收益 | 109.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31775229.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205523.42 |
| 减：二、费用 | 1537561.06 |
| 1.管理人报酬 | 67773.75 |
| 2.托管费 | 22591.21 |
| 3.销售服务费 | 1266077.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178081.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32619143.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32619143.91 |
| 一、收入： | 24529287.14 |
| 1.利息收入 | 93869.57 |
| 存款利息收入 | 93869.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
924912.05 |
| 股票投资收益 | 90182.07 |
| 基金投资收益 | 841108.25 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -6487.29 |
| 股利收益 | 109.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23356589.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153916.22 |
| 减：二、费用 | 765138.0 |
| 1.管理人报酬 | 33855.95 |
| 2.托管费 | 11285.33 |
| 3.销售服务费 | 631109.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85849.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23764149.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23764149.14 |
| 一、收入： | -82233218.79 |
| 1.利息收入 | 157753.09 |
| 存款利息收入 | 157753.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1254801.37 |
| 股票投资收益 | -398170.53 |
| 基金投资收益 | -9847.78 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -881778.63 |
| 股利收益 | 34995.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81393720.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257550.41 |
| 减：二、费用 | 1213819.97 |
| 1.管理人报酬 | 59764.19 |
| 2.托管费 | 19921.38 |
| 3.销售服务费 | 963413.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170721.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-83447038.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-83447038.76 |
| 一、收入： | -36958985.2 |
| 1.利息收入 | 68943.47 |
| 存款利息收入 | 68943.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1376837.74 |
| 股票投资收益 | -476504.35 |
| 基金投资收益 | -5205.57 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -918509.52 |
| 股利收益 | 23381.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35800364.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149273.65 |
| 减：二、费用 | 522843.52 |
| 1.管理人报酬 | 25753.09 |
| 2.托管费 | 8584.34 |
| 3.销售服务费 | 403866.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84639.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37481828.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37481828.72 |
| 一、收入： | 67299188.06 |
| 1.利息收入 | 114891.03 |
| 存款利息收入 | 111932.13 |
| 债券利息收入 | 2958.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48259832.21 |
| 股票投资收益 | -1122.36 |
| 基金投资收益 | 46826198.95 |
| 债券投资收益 | -2500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1435807.0 |
| 股利收益 | 1448.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17558332.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1366132.16 |
| 减：二、费用 | 903797.98 |
| 1.管理人报酬 | 34522.64 |
| 2.托管费 | 11507.47 |
| 3.销售服务费 | 444093.82 |
| 4.交易费用 | 65849.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176942.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66395390.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66395390.08 |
| 一、收入： | 35600504.31 |
| 1.利息收入 | 58486.49 |
| 存款利息收入 | 55527.59 |
| 债券利息收入 | 2958.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31158243.84 |
| 股票投资收益 | 10669.17 |
| 基金投资收益 | 30421426.22 |
| 债券投资收益 | -2500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 728271.85 |
| 股利收益 | 376.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3439538.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
944235.77 |
| 减：二、费用 | 481960.34 |
| 1.管理人报酬 | 16611.14 |
| 2.托管费 | 5537.08 |
| 3.销售服务费 | 236934.25 |
| 4.交易费用 | 26381.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85965.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35118543.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35118543.97 |
| 一、收入： | 101524340.72 |
| 1.利息收入 | 216047.52 |
| 存款利息收入 | 160444.64 |
| 债券利息收入 | 55602.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58127137.1 |
| 股票投资收益 | -971660.43 |
| 基金投资收益 | 58662973.35 |
| 债券投资收益 | 53.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 430951.45 |
| 股利收益 | 4818.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35785171.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7395984.18 |
| 减：二、费用 | 1299113.55 |
| 1.管理人报酬 | 40859.83 |
| 2.托管费 | 13619.8 |
| 3.销售服务费 | 425355.65 |
| 4.交易费用 | 562007.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169154.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100225227.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100225227.17 |
| 一、收入： | 50169755.06 |
| 1.利息收入 | 81148.97 |
| 存款利息收入 | 78806.5 |
| 债券利息收入 | 2342.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20614981.89 |
| 股票投资收益 | 502053.9 |
| 基金投资收益 | 18329159.48 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1783689.31 |
| 股利收益 | 79.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25431060.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4042563.97 |
| 减：二、费用 | 524955.69 |
| 1.管理人报酬 | 15127.18 |
| 2.托管费 | 5042.27 |
| 3.销售服务费 | 142445.99 |
| 4.交易费用 | 264270.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47588.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49644799.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49644799.37 |
