| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1920694.07 |
| 1.利息收入 | 26872.48 |
| 存款利息收入 | 7596.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
696975.67 |
| 股票投资收益 | -529607.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 927391.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 299192.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1191623.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5222.28 |
| 减：二、费用 | 659766.49 |
| 1.管理人报酬 | 348234.93 |
| 2.托管费 | 99495.6 |
| 3.销售服务费 | 85814.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11931.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11931.34 |
| 6.其他费用 | 114289.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1260927.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1260927.58 |
| 一、收入： | 1442783.24 |
| 1.利息收入 | 16108.29 |
| 存款利息收入 | 4293.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
216262.87 |
| 股票投资收益 | -252779.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 434788.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34253.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1206248.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4163.81 |
| 减：二、费用 | 327102.38 |
| 1.管理人报酬 | 169375.72 |
| 2.托管费 | 48393.04 |
| 3.销售服务费 | 36128.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 173.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 173.95 |
| 6.其他费用 | 73031.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1115680.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1115680.86 |
| 一、收入： | 171602.5 |
| 1.利息收入 | 36857.6 |
| 存款利息收入 | 20270.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1735568.4 |
| 股票投资收益 | -5952494.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6818404.92 |
| 资产支持证券投资收益 | 326627.41 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 543031.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1626037.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25214.28 |
| 减：二、费用 | 2493503.3 |
| 1.管理人报酬 | 1398913.72 |
| 2.托管费 | 399689.65 |
| 3.销售服务费 | 187584.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 293471.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 293471.54 |
| 6.其他费用 | 203611.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2321900.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2321900.8 |
| 一、收入： | 1474284.88 |
| 1.利息收入 | 29247.21 |
| 存款利息收入 | 12659.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4114831.79 |
| 股票投资收益 | -2192967.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5835515.6 |
| 资产支持证券投资收益 | 326627.41 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 145656.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2689317.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19523.46 |
| 减：二、费用 | 1629003.07 |
| 1.管理人报酬 | 1012738.76 |
| 2.托管费 | 289353.95 |
| 3.销售服务费 | 147651.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 67246.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67246.75 |
| 6.其他费用 | 103204.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-154718.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-154718.19 |
| 一、收入： | 25213296.11 |
| 1.利息收入 | 17391550.43 |
| 存款利息收入 | 82274.89 |
| 债券利息收入 | 15625742.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 1554268.8 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33970118.67 |
| 股票投资收益 | 34047717.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1788492.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1710894.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26287813.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139440.36 |
| 减：二、费用 | 8255742.6 |
| 1.管理人报酬 | 4143177.76 |
| 2.托管费 | 1183765.09 |
| 3.销售服务费 | 455625.72 |
| 4.交易费用 | 1263028.14 |
| 5.利息支出 | 934432.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 934432.43 |
| 6.其他费用 | 230153.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16957553.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16957553.51 |
| 一、收入： | 26755863.3 |
| 1.利息收入 | 9448419.54 |
| 存款利息收入 | 21835.31 |
| 债券利息收入 | 8711096.13 |
| 资产支持证券利息收入 | 687825.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39687473.01 |
| 股票投资收益 | 38726464.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -216082.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1177091.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22442758.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62729.62 |
| 减：二、费用 | 4361073.37 |
| 1.管理人报酬 | 2263035.73 |
| 2.托管费 | 646581.63 |
| 3.销售服务费 | 251471.01 |
| 4.交易费用 | 623263.39 |
| 5.利息支出 | 436969.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 436969.27 |
| 6.其他费用 | 115005.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22394789.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22394789.93 |
| 一、收入： | 61121317.6 |
| 1.利息收入 | 12157813.95 |
| 存款利息收入 | 271248.39 |
| 债券利息收入 | 11186048.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 9479.98 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21576152.95 |
| 股票投资收益 | 21782934.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -725138.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -79268.93 |
| 股利收益 | 597625.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26908586.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
478764.29 |
| 减：二、费用 | 8316966.5 |
| 1.管理人报酬 | 3623079.28 |
| 2.托管费 | 1035165.45 |
| 3.销售服务费 | 539451.78 |
| 4.交易费用 | 2554697.36 |
| 5.利息支出 | 326214.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 326214.9 |
| 6.其他费用 | 207439.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52804351.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52804351.1 |
| 一、收入： | 11950626.76 |
| 1.利息收入 | 4316027.41 |
| 存款利息收入 | 225803.66 |
| 债券利息收入 | 3465165.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5031730.02 |
| 股票投资收益 | 4677283.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 221475.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -79268.93 |
| 股利收益 | 212240.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2354831.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
248038.27 |
| 减：二、费用 | 3418823.03 |
| 1.管理人报酬 | 1296283.3 |
| 2.托管费 | 370366.65 |
| 3.销售服务费 | 288331.3 |
| 4.交易费用 | 1330434.48 |
| 5.利息支出 | 52861.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52861.93 |
| 6.其他费用 | 70845.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8531803.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8531803.73 |
