| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 65.98 | 34.82 | 52.78% | 9.95 | 15.08% | -- | -- | 8.58 | 13.01% |
| 2023-06-30 | 32.71 | 16.94 | 51.78% | 4.84 | 14.79% | -- | -- | 3.61 | 11.04% |
| 2022-12-31 | 249.35 | 139.89 | 56.10% | 39.97 | 16.03% | -- | -- | 18.76 | 7.52% |
| 2022-06-30 | 162.90 | 101.27 | 62.17% | 28.94 | 17.76% | -- | -- | 14.77 | 9.06% |
| 2021-12-31 | 825.57 | 414.32 | 50.19% | 118.38 | 14.34% | 126.30 | 15.30% | 45.56 | 5.52% |
| 2021-06-30 | 436.11 | 226.30 | 51.89% | 64.66 | 14.83% | 62.33 | 14.29% | 25.15 | 5.77% |
| 2020-12-31 | 831.70 | 362.31 | 43.56% | 103.52 | 12.45% | 255.47 | 30.72% | 53.95 | 6.49% |
| 2020-06-30 | 341.88 | 129.63 | 37.92% | 37.04 | 10.83% | 133.04 | 38.91% | 28.83 | 8.43% |
