广发招泰混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
83059.19 |
| 存出保证金 |
2980.14 |
| 交易性金融资产 |
52308415.4 |
| 股票投资 |
14006095.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38302319.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
248014.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
215.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53291151.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3201985.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
122218.0 |
| 应付管理人报酬 |
29669.58 |
| 应付托管费 |
8477.02 |
| 应付销售服务费 |
8424.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39943.69 |
| 负债合计 |
3410718.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44796110.86 |
| 所有者权益合计 |
49880432.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
53291151.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5070583.21 |
| 结算备付金 |
63975.17 |
| 存出保证金 |
4067.33 |
| 交易性金融资产 |
47273236.92 |
| 股票投资 |
14227612.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33045624.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1361.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55913224.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3500000.0 |
| 应付赎回款 |
166260.83 |
| 应付管理人报酬 |
28285.55 |
| 应付托管费 |
8081.57 |
| 应付销售服务费 |
7130.45 |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195165.11 |
| 负债合计 |
3904923.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46790679.3 |
| 所有者权益合计 |
52008300.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
55913224.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2863514.55 |
| 结算备付金 |
275860.65 |
| 存出保证金 |
12081.56 |
| 交易性金融资产 |
47333829.66 |
| 股票投资 |
14466001.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32867828.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1450.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50486737.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20169.68 |
| 应付管理人报酬 |
53273.54 |
| 应付托管费 |
15221.02 |
| 应付销售服务费 |
5343.77 |
| 应付税费 |
1030.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174120.81 |
| 负债合计 |
269159.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46123765.76 |
| 所有者权益合计 |
50217577.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
50486737.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
668064.73 |
| 结算备付金 |
45103.23 |
| 存出保证金 |
13571.06 |
| 交易性金融资产 |
188411604.35 |
| 股票投资 |
38349629.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150061974.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
199411.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3166.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
189340921.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15545581.33 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
385711.87 |
| 应付管理人报酬 |
136547.89 |
| 应付托管费 |
39013.69 |
| 应付销售服务费 |
23403.28 |
| 应付税费 |
2935.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171211.37 |
| 负债合计 |
16304404.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156208623.76 |
| 所有者权益合计 |
173036516.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
189340921.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
967992.01 |
| 结算备付金 |
6647099.91 |
| 存出保证金 |
42728.14 |
| 交易性金融资产 |
307720524.7 |
| 股票投资 |
27411350.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
252241174.69 |
| 资产支持证券投资 |
28068000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
486326.16 |
| 应收利息 |
5845960.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4610.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
321715241.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
227536.39 |
| 应付赎回款 |
494172.88 |
| 应付管理人报酬 |
270239.47 |
| 应付托管费 |
77211.27 |
| 应付销售服务费 |
27734.65 |
| 应付税费 |
35223.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182009.32 |
| 负债合计 |
1612599.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
288486525.84 |
| 所有者权益合计 |
320102642.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
321715241.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1322651.78 |
| 结算备付金 |
831599.24 |
| 存出保证金 |
54335.7 |
| 交易性金融资产 |
627397430.93 |
| 股票投资 |
124566850.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
462789580.8 |
| 资产支持证券投资 |
40041000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1892881.5 |
| 应收利息 |
7449174.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
90054.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
639038128.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
52400000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1936594.61 |
| 应付管理人报酬 |
339633.4 |
| 应付托管费 |
97038.1 |
| 应付销售服务费 |
58205.1 |
| 应付税费 |
28822.21 |
| 应付利息 |
5253.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94986.1 |
| 负债合计 |
54999364.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
520441077.64 |
| 所有者权益合计 |
584038763.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
639038128.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1926774.46 |
| 结算备付金 |
1478998.64 |
| 存出保证金 |
161071.71 |
| 交易性金融资产 |
744699919.8 |
| 股票投资 |
167224206.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
567475713.5 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
795966.18 |
| 应收利息 |
8750365.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25866.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
757838962.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
37400000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1134042.76 |
| 应付管理人报酬 |
400319.03 |
| 应付托管费 |
114376.86 |
| 应付销售服务费 |
35143.99 |
| 应付税费 |
42327.8 |
| 应付利息 |
5259.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162005.45 |
| 负债合计 |
39489957.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
659748572.5 |
| 所有者权益合计 |
718349005.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
757838962.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6430065.53 |
| 结算备付金 |
8473016.13 |
| 存出保证金 |
138801.39 |
| 交易性金融资产 |
405441525.8 |
| 股票投资 |
73003161.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
332438364.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
55640373.82 |
| 应收证券清算款 |
4674015.26 |
| 应收利息 |
3842104.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1451107.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
486091009.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
905776.19 |
| 应付赎回款 |
12363300.4 |
| 应付管理人报酬 |
287627.72 |
| 应付托管费 |
82179.36 |
| 应付销售服务费 |
58051.16 |
| 应付税费 |
20256.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77502.67 |
| 负债合计 |
14565165.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
464444602.44 |
| 所有者权益合计 |
471525843.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
486091009.02 |
