名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
九泰鸿祥服务升级混合 | 1.292 | 0.78% |
九泰行业优选混合A | 0.9053 | 0.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
九泰日添金货币B | 0.3122 | 1.87% |
九泰日添金货币A | 0.2738 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2022-05-09 | 1.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 99.34 | 27.12 | 27.30% | 4.69 | 4.72% | 61.69 | 62.10% | 2.03 | 2.05% |
2021-06-30 | 91.39 | 22.20 | 24.29% | 3.87 | 4.24% | 53.42 | 58.45% | 1.54 | 1.68% |
2020-12-31 | 38.41 | 18.88 | 49.16% | 3.54 | 9.22% | 11.02 | 28.69% | 3.92 | 10.21% |