| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 82862991.14 |
| 股票投资 | 82862991.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 51584.0 |
| 应收申购款 | 597.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 88586880.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 43499.72 |
| 应付管理人报酬 | 88790.2 |
| 应付托管费 | 14798.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188621.65 |
| 负债合计 | 335709.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60467974.42 |
| 所有者权益合计 | 88251170.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 88586880.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8204190.56 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 101916686.51 |
| 股票投资 | 101916686.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 729486.15 |
| 应收申购款 | 2985.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 110853348.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 463069.2 |
| 应付赎回款 | 1000729.75 |
| 应付管理人报酬 | 135422.25 |
| 应付托管费 | 22570.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142933.16 |
| 负债合计 | 1764724.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 69218302.03 |
| 所有者权益合计 | 109088623.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 110853348.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19756834.01 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 229243000.63 |
| 股票投资 | 229243000.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 90948.0 |
| 应收申购款 | 6136.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 249096919.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 323567.32 |
| 应付托管费 | 53927.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 357436.93 |
| 负债合计 | 734932.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 166694020.51 |
| 所有者权益合计 | 248361987.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 249096919.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17394443.51 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 257319302.71 |
| 股票投资 | 257319302.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 138594.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2497883.48 |
| 应收申购款 | 153.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 277350377.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 322788.21 |
| 应付托管费 | 53798.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 326866.46 |
| 负债合计 | 703452.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 166034522.8 |
| 所有者权益合计 | 276646925.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 277350377.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21617610.45 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 238020805.63 |
| 股票投资 | 236879812.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1140992.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5298.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 259643714.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 319555.35 |
| 应付托管费 | 53259.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 722127.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 164283099.42 |
| 所有者权益合计 | 258921586.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 259643714.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13701199.33 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 223784056.16 |
| 股票投资 | 211563551.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12220504.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 253942.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8190.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 237747389.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 293710.69 |
| 应付托管费 | 48951.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79343.16 |
| 负债合计 | 654863.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 163173637.85 |
| 所有者权益合计 | 237092525.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 237747389.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6564600.61 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 213179922.1 |
| 股票投资 | 201664911.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11515011.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 116693.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 75547.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 219936763.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 279138.74 |
| 应付托管费 | 46523.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 679855.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 161279154.84 |
| 所有者权益合计 | 219256908.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 219936763.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18415828.54 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 153817149.74 |
| 股票投资 | 153817149.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3977.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4426.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 172241381.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 206456.16 |
| 应付托管费 | 34409.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69204.24 |
| 负债合计 | 499865.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 157552789.59 |
| 所有者权益合计 | 171741516.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 172241381.92 |
