| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1818751.53元 |
| 本期利润 | 5055102.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0657元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27783196.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4595元 |
| 期末基金资产净值 | 88251170.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4595元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -897740.03元 |
| 本期利润 | 12443464.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1391元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38884004.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5618元 |
| 期末基金资产净值 | 109088623.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.576元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4351865.34元 |
| 本期利润 | -14371431.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0866元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81667966.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4899元 |
| 期末基金资产净值 | 248361987.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4899元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7911349.21元 |
| 本期利润 | 14881887.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 106535120.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6416元 |
| 期末基金资产净值 | 276646925.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6662元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36339230.53元 |
| 本期利润 | 35294734.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 94638487.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5761元 |
| 期末基金资产净值 | 258921586.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5761元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28451914.63元 |
| 本期利润 | 15137236.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0932元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73918888.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.453元 |
| 期末基金资产净值 | 237092525.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.453元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66483378.83元 |
| 本期利润 | 64554332.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4083元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57977753.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3595元 |
| 期末基金资产净值 | 219256908.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3595元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14440417.97元 |
| 本期利润 | 14138325.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14188726.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0901元 |
| 期末基金资产净值 | 171741516.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0901元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.01% |
