| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.5199 | 1.95% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 351001342.9 |
| 1.利息收入 | 351001327.91 |
| 存款利息收入 | 7802318.82 |
| 债券利息收入 | 318412571.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14.99 |
| 减：二、费用 | 127567086.58 |
| 1.管理人报酬 | 12381770.69 |
| 2.托管费 | 4127256.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 110476836.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 110476836.38 |
| 6.其他费用 | 281419.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
223434256.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
223434256.32 |
| 一、收入： | 211346908.47 |
| 1.利息收入 | 211346908.47 |
| 存款利息收入 | 3553846.94 |
| 债券利息收入 | 207793061.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 84098204.91 |
| 1.管理人报酬 | 6196978.09 |
| 2.托管费 | 2065659.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 75973824.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 75973824.88 |
| 6.其他费用 | 131226.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127248703.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127248703.56 |
| 一、收入： | 459223329.97 |
| 1.利息收入 | 459223329.97 |
| 存款利息收入 | 7799310.32 |
| 债券利息收入 | 451424019.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 165634268.69 |
| 1.管理人报酬 | 12398754.6 |
| 2.托管费 | 4132918.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 149155234.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 149155234.09 |
| 6.其他费用 | 262632.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
293589061.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
293589061.28 |
| 一、收入： | 227831543.13 |
| 1.利息收入 | 227831543.13 |
| 存款利息收入 | 3842281.91 |
| 债券利息收入 | 223989261.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 88441387.53 |
| 1.管理人报酬 | 6102195.51 |
| 2.托管费 | 2034065.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 80218506.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 80218506.22 |
| 6.其他费用 | 129968.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139390155.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139390155.6 |
| 一、收入： | 444748196.23 |
| 1.利息收入 | 444748196.23 |
| 存款利息收入 | 7276208.13 |
| 债券利息收入 | 437471988.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 185746357.76 |
| 1.管理人报酬 | 12137545.35 |
| 2.托管费 | 4045848.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 169298265.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 169298265.47 |
| 6.其他费用 | 264698.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
259001838.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
259001838.47 |
| 一、收入： | 217323090.71 |
| 1.利息收入 | 217323090.71 |
| 存款利息收入 | 3546207.3 |
| 债券利息收入 | 213776883.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 89466310.03 |
| 1.管理人报酬 | 6028388.27 |
| 2.托管费 | 2009462.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 81298332.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81298332.85 |
| 6.其他费用 | 130126.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127856780.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127856780.68 |
| 一、收入： | 196351881.92 |
| 1.利息收入 | 196351881.92 |
| 存款利息收入 | 2852100.78 |
| 债券利息收入 | 191590565.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 77188625.77 |
| 1.管理人报酬 | 5995971.52 |
| 2.托管费 | 1998657.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 69046229.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69046229.32 |
| 6.其他费用 | 147767.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119163256.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119163256.15 |
