| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证新能源指数增… | 0.4975 | 4.14% |
| 天弘中证新能源指数增… | 0.5002 | 4.14% |
| 天弘中证新材料主题E… | 0.5881 | 4.14% |
| 天弘中证新材料指数C | 0.49 | 3.95% |
| 天弘中证新材料指数A | 0.4924 | 3.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.5058 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.4918 | 1.96% |
| 天弘现金管家货币B | 0.6771 | 1.95% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4375 | 1.86% |
| 天弘现金管家货币C | 0.6498 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 418318224.2 |
| 存出保证金 | 27770.3 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15587890693.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7406938248.65 |
| 应付证券清算款 | 278311.45 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1040849.07 |
| 应付托管费 | 346949.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 430067.65 |
| 负债合计 | 7409034426.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7987245040.75 |
| 所有者权益合计 | 8178856266.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 15587890693.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 385019.21 |
| 结算备付金 | 438983449.97 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12727064323.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4464026795.78 |
| 应付证券清算款 | 381883.3 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1020938.23 |
| 应付托管费 | 340312.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211745.46 |
| 负债合计 | 4465981675.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7999476223.74 |
| 所有者权益合计 | 8261082648.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 12727064323.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 469231.96 |
| 结算备付金 | 478412965.79 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4644.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16026757749.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7691153212.61 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1060217.2 |
| 应付托管费 | 353405.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 371176.28 |
| 负债合计 | 7692938011.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7999475166.73 |
| 所有者权益合计 | 8333819738.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 16026757749.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 418236.75 |
| 结算备付金 | 477634978.5 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16186301948.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7920650714.5 |
| 应付证券清算款 | 413469.97 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1018049.49 |
| 应付托管费 | 339349.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 265482.39 |
| 负债合计 | 7922687066.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7999474747.54 |
| 所有者权益合计 | 8263614882.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 16186301948.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 462391.48 |
| 结算备付金 | 469570083.74 |
| 存出保证金 | 4681.34 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 237965583.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 15347301804.6 |
| 资产总计 | 16055304544.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7909752755.67 |
| 应付证券清算款 | 460262.1 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1036239.43 |
| 应付托管费 | 345413.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -1546670.89 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 244500.0 |
| 负债合计 | 7910449545.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7999474584.05 |
| 所有者权益合计 | 8144854999.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 16055304544.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 428430.73 |
| 结算备付金 | 438941973.79 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 382683869.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 14543253084.4 |
| 资产总计 | 15365307358.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7348975714.58 |
| 应付证券清算款 | 374153.47 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 998463.6 |
| 应付托管费 | 332821.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 653311.31 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123514.74 |
| 负债合计 | 7351597416.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7999474584.05 |
| 所有者权益合计 | 8013709941.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 15365307358.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75515.21 |
| 结算备付金 | 425727922.6 |
| 存出保证金 | 117547.35 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 80497.97 |
| 应收利息 | 226635415.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 14443789836.3 |
| 资产总计 | 15096426734.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7041171257.78 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1021901.12 |
| 应付托管费 | 340633.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -1005282.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124500.0 |
| 负债合计 | 7041785703.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7999473563.26 |
| 所有者权益合计 | 8054641031.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 15096426734.5 |
