名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5721 | 2.12% |
南方收益宝货币B | 0.5721 | 2.12% |
南方现金通货币C | 0.5411 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 5002.25 | 2666.41 | 53.30% | 533.28 | 10.66% | -- | -- | 163.07 | 3.26% |
2023-06-30 | 2839.00 | 1535.68 | 54.09% | 307.14 | 10.82% | -- | -- | 95.99 | 3.38% |
2022-12-31 | 6457.04 | 4556.87 | 70.57% | 911.37 | 14.11% | -- | -- | 252.99 | 3.92% |
2022-06-30 | 3202.71 | 2504.03 | 78.18% | 500.81 | 15.64% | -- | -- | 136.55 | 4.26% |
2021-12-31 | 2580.74 | 1822.08 | 70.60% | 364.42 | 14.12% | 159.94 | 6.20% | 76.11 | 2.95% |
2021-06-30 | 807.56 | 508.03 | 62.91% | 101.61 | 12.58% | 38.77 | 4.80% | 26.63 | 3.30% |
2020-12-31 | 2806.29 | 1904.31 | 67.86% | 380.86 | 13.57% | 323.67 | 11.53% | 103.28 | 3.68% |
2020-06-30 | 1498.89 | 1073.96 | 71.65% | 214.79 | 14.33% | 135.59 | 9.05% | 66.24 | 4.42% |