南方宝丰混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
35130826.42 |
| 存出保证金 |
108355.09 |
| 交易性金融资产 |
2296780987.6 |
| 股票投资 |
567704491.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1729076495.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100158533.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
254699.2 |
| 应收申购款 |
53449.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2434030989.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
335993095.07 |
| 应付证券清算款 |
93176678.2 |
| 应付赎回款 |
8231879.18 |
| 应付管理人报酬 |
1705509.04 |
| 应付托管费 |
341101.81 |
| 应付销售服务费 |
95209.13 |
| 应付税费 |
154394.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148273.58 |
| 负债合计 |
439846140.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1744993881.49 |
| 所有者权益合计 |
1994184848.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2434030989.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57017404.42 |
| 结算备付金 |
49887156.75 |
| 存出保证金 |
162138.46 |
| 交易性金融资产 |
3335765891.66 |
| 股票投资 |
754635779.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2581130112.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1910956.43 |
| 应收申购款 |
118605.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3444862153.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
746824498.15 |
| 应付证券清算款 |
50747272.64 |
| 应付赎回款 |
8399887.43 |
| 应付管理人报酬 |
2227826.66 |
| 应付托管费 |
445565.32 |
| 应付销售服务费 |
139923.24 |
| 应付税费 |
172287.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256758.64 |
| 负债合计 |
809214019.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2228661904.79 |
| 所有者权益合计 |
2635648133.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
3444862153.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3330013.16 |
| 结算备付金 |
49459755.97 |
| 存出保证金 |
56099.11 |
| 交易性金融资产 |
4249982291.96 |
| 股票投资 |
1012658498.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3237323792.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6911993.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
64594.08 |
| 应收申购款 |
186125.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4309990873.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
652807688.46 |
| 应付证券清算款 |
53.77 |
| 应付赎回款 |
8755790.66 |
| 应付管理人报酬 |
3133263.32 |
| 应付托管费 |
626652.66 |
| 应付销售服务费 |
173748.39 |
| 应付税费 |
263300.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215168.54 |
| 负债合计 |
665975666.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3128680006.11 |
| 所有者权益合计 |
3644015207.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
4309990873.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4638097.86 |
| 结算备付金 |
3683423.31 |
| 存出保证金 |
190353.04 |
| 交易性金融资产 |
4842637600.4 |
| 股票投资 |
1024656854.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3817980745.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
166913523.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2887344.0 |
| 应收申购款 |
1801246.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5022751588.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
218000000.0 |
| 应付证券清算款 |
136094800.52 |
| 应付赎回款 |
39436703.54 |
| 应付管理人报酬 |
3908989.08 |
| 应付托管费 |
781797.84 |
| 应付销售服务费 |
214384.87 |
| 应付税费 |
246107.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
433896.27 |
| 负债合计 |
399116679.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3882037685.4 |
| 所有者权益合计 |
4623634909.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
5022751588.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8504192.6 |
| 结算备付金 |
54528897.81 |
| 存出保证金 |
274900.19 |
| 交易性金融资产 |
4180333850.8 |
| 股票投资 |
1032423962.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3147909888.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
807000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5409916.86 |
| 应收利息 |
35787773.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5091839531.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8716992.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3954391.72 |
| 应付托管费 |
790878.33 |
| 应付销售服务费 |
182423.43 |
| 应付税费 |
151825.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
14472034.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4245366358.9 |
| 所有者权益合计 |
5077367497.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
5091839531.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8949674.93 |
| 结算备付金 |
9495971.62 |
| 存出保证金 |
45387.89 |
| 交易性金融资产 |
1022881250.94 |
| 股票投资 |
219690496.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
803190754.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8485955.3 |
| 应收股利 |
16000.0 |
| 应收申购款 |
4558238.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1104432479.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
994183.71 |
| 应付赎回款 |
5038940.71 |
| 应付管理人报酬 |
844756.54 |
| 应付托管费 |
168951.31 |
| 应付销售服务费 |
28349.44 |
| 应付税费 |
47116.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109234.33 |
| 负债合计 |
7322457.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
950405113.56 |
| 所有者权益合计 |
1097110022.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1104432479.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9936429.71 |
| 结算备付金 |
8065805.03 |
| 存出保证金 |
2117329.08 |
| 交易性金融资产 |
1127617480.85 |
| 股票投资 |
207775233.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
919842247.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8347404.97 |
| 应收利息 |
16079575.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1816532.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1173980557.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
71000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5002131.25 |
| 应付赎回款 |
16453321.72 |
| 应付管理人报酬 |
957255.93 |
| 应付托管费 |
191451.19 |
| 应付销售服务费 |
52032.46 |
| 应付税费 |
73577.88 |
| 应付利息 |
6996.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122923.15 |
| 负债合计 |
94035835.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
974939597.86 |
| 所有者权益合计 |
1079944722.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1173980557.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11589093.77 |
| 结算备付金 |
66927362.09 |
| 存出保证金 |
483139.79 |
| 交易性金融资产 |
2693081508.53 |
| 股票投资 |
710523512.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1982557996.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
335000000.0 |
| 应收证券清算款 |
7827394.8 |
| 应收利息 |
15525391.75 |
| 应收股利 |
2102039.92 |
| 应收申购款 |
237472.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3132773402.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2965492.81 |
| 应付赎回款 |
22156778.16 |
| 应付管理人报酬 |
2648952.31 |
| 应付托管费 |
529790.46 |
| 应付销售服务费 |
158651.57 |
| 应付税费 |
110336.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95635.53 |
| 负债合计 |
29230751.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3105284647.3 |
| 所有者权益合计 |
3103542651.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
3132773402.7 |
