| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.726 | 2.54% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7684 | 1.11% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7781 | 1.10% |
| 华泰柏瑞消费成长混合 | 1.462 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5978 | 2.08% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4847 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞天添宝货币A | 0.5317 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 18.80 | 11.12 | 59.16% | 3.71 | 19.72% | -- | -- | 0.80 | 4.27% |
| 2023-06-30 | 10.69 | 6.87 | 64.26% | 2.29 | 21.42% | -- | -- | 0.42 | 3.89% |
| 2022-12-31 | 8.92 | 4.78 | 53.52% | 1.59 | 17.84% | -- | -- | 1.08 | 12.14% |
| 2022-06-30 | 4.49 | 2.08 | 46.31% | 0.69 | 15.44% | -- | -- | 0.47 | 10.47% |
| 2021-12-31 | 56.71 | 11.70 | 20.62% | 3.90 | 6.87% | 15.28 | 26.95% | 3.05 | 5.37% |
| 2021-06-30 | 50.51 | 8.65 | 17.12% | 2.88 | 5.71% | 14.21 | 28.13% | 1.81 | 3.58% |
| 2020-12-31 | 225.33 | 72.46 | 32.15% | 24.15 | 10.72% | 16.29 | 7.23% | 19.13 | 8.49% |
| 2020-06-30 | 126.83 | 43.51 | 34.31% | 14.50 | 11.44% | 12.45 | 9.82% | 12.28 | 9.68% |
