| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.726 | 2.54% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7684 | 1.11% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7781 | 1.10% |
| 华泰柏瑞消费成长混合 | 1.462 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5978 | 2.08% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4847 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞天添宝货币A | 0.5317 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 110.54 | 82.03 | 74.20% | 13.67 | 12.37% | -- | -- | 3.12 | 2.82% |
| 2023-06-30 | 65.98 | 48.61 | 73.67% | 8.10 | 12.28% | -- | -- | 1.69 | 2.57% |
| 2022-12-31 | 159.13 | 120.15 | 75.50% | 20.02 | 12.58% | -- | -- | 3.69 | 2.32% |
| 2022-06-30 | 81.97 | 60.18 | 73.42% | 10.03 | 12.24% | -- | -- | 1.92 | 2.34% |
| 2021-12-31 | 617.06 | 225.67 | 36.57% | 37.61 | 6.10% | 325.88 | 52.81% | 7.46 | 1.21% |
| 2021-06-30 | 374.32 | 141.75 | 37.87% | 23.62 | 6.31% | 193.64 | 51.73% | 4.81 | 1.29% |
| 2020-12-31 | 1276.95 | 571.74 | 44.77% | 95.29 | 7.46% | 578.12 | 45.27% | 14.86 | 1.16% |
| 2020-06-30 | 555.23 | 242.09 | 43.60% | 40.35 | 7.27% | 263.37 | 47.43% | 4.58 | 0.82% |
