名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.726 | 2.54% |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7684 | 1.11% |
华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7781 | 1.10% |
华泰柏瑞消费成长混合 | 1.462 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5978 | 2.08% |
华泰柏瑞货币B | 0.4847 | 1.99% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5134 | 1.96% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5134 | 1.96% |
华泰柏瑞天添宝货币A | 0.5317 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -13931553.69 |
1.利息收入 | 41229.97 |
存款利息收入 | 41229.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11527633.29 |
股票投资收益 | -12026927.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 44419.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 454874.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2462355.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17205.39 |
减:二、费用 | 1105446.21 |
1.管理人报酬 | 820252.88 |
2.托管费 | 136708.86 |
3.销售服务费 | 31180.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 117303.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15036999.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15036999.9 |
一、收入: | -4726537.53 |
1.利息收入 | 16965.65 |
存款利息收入 | 16965.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5885385.34 |
股票投资收益 | -6340569.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 44419.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 410765.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1136108.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5773.27 |
减:二、费用 | 659793.27 |
1.管理人报酬 | 486098.08 |
2.托管费 | 81016.37 |
3.销售服务费 | 16926.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 75751.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5386330.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5386330.8 |
一、收入: | -17992137.55 |
1.利息收入 | 42689.96 |
存款利息收入 | 42689.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16139708.82 |
股票投资收益 | -16642510.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 90003.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 412797.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1918398.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23280.16 |
减:二、费用 | 1591281.23 |
1.管理人报酬 | 1201478.19 |
2.托管费 | 200246.42 |
3.销售服务费 | 36917.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 152638.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19583418.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19583418.78 |
一、收入: | -3875109.55 |
1.利息收入 | 24857.75 |
存款利息收入 | 24857.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14394445.89 |
股票投资收益 | -14628126.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 233680.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10480557.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13920.87 |
减:二、费用 | 819658.72 |
1.管理人报酬 | 601769.02 |
2.托管费 | 100294.85 |
3.销售服务费 | 19195.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98398.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4694768.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4694768.27 |
一、收入: | 8611506.56 |
1.利息收入 | 64035.22 |
存款利息收入 | 64035.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
54603189.99 |
股票投资收益 | 54210822.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 392367.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-46373847.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
318128.49 |
减:二、费用 | 6170556.22 |
1.管理人报酬 | 2256730.89 |
2.托管费 | 376121.75 |
3.销售服务费 | 74639.66 |
4.交易费用 | 3258835.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 204228.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2440950.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2440950.34 |
一、收入: | 19684038.71 |
1.利息收入 | 29134.35 |
存款利息收入 | 29134.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
48739159.29 |
股票投资收益 | 48390037.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 349121.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29344669.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
260414.54 |
减:二、费用 | 3743246.02 |
1.管理人报酬 | 1417455.73 |
2.托管费 | 236242.59 |
3.销售服务费 | 48138.84 |
4.交易费用 | 1936361.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105047.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15940792.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15940792.69 |
一、收入: | 204979310.81 |
1.利息收入 | 179828.96 |
存款利息收入 | 179500.88 |
债券利息收入 | 328.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
151833332.16 |
股票投资收益 | 146702390.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 485760.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4645180.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
50064630.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2901519.69 |
减:二、费用 | 12769468.86 |
1.管理人报酬 | 5717431.97 |
2.托管费 | 952905.34 |
3.销售服务费 | 148565.58 |
4.交易费用 | 5781214.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 169349.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
192209841.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
192209841.95 |
一、收入: | 82238752.03 |
1.利息收入 | 112080.6 |
存款利息收入 | 111928.33 |
债券利息收入 | 152.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7418655.16 |
股票投资收益 | 2651844.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4766811.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
74357526.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
350489.82 |
减:二、费用 | 5552347.33 |
1.管理人报酬 | 2420881.05 |
2.托管费 | 403480.17 |
3.销售服务费 | 45797.4 |
4.交易费用 | 2633736.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 48451.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
76686404.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
76686404.7 |