惠升惠民混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
15796.8 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
155516974.63 |
| 股票投资 |
155516974.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3576.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
190487725.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
900088.29 |
| 应付赎回款 |
33818.47 |
| 应付管理人报酬 |
189954.0 |
| 应付托管费 |
23744.23 |
| 应付销售服务费 |
24094.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150719.27 |
| 负债合计 |
1322418.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226277042.53 |
| 所有者权益合计 |
189165306.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
190487725.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55640660.54 |
| 结算备付金 |
13817.92 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
158087615.51 |
| 股票投资 |
158087615.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
489325.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
852784.65 |
| 应收申购款 |
886.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
215085090.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
399307.27 |
| 应付管理人报酬 |
263269.61 |
| 应付托管费 |
26326.97 |
| 应付销售服务费 |
27208.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116581.88 |
| 负债合计 |
832694.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
238064707.07 |
| 所有者权益合计 |
214252396.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
215085090.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43455978.58 |
| 结算备付金 |
4275.29 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
207181153.37 |
| 股票投资 |
207181153.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2019.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
250643426.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10478.99 |
| 应付管理人报酬 |
320782.89 |
| 应付托管费 |
32078.29 |
| 应付销售服务费 |
30828.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
544168.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
273227060.1 |
| 所有者权益合计 |
250099258.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
250643426.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91107141.78 |
| 结算备付金 |
245711.04 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
306535338.37 |
| 股票投资 |
306535338.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1178210.03 |
| 应收申购款 |
104929.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
399171330.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3814395.58 |
| 应付赎回款 |
4021289.94 |
| 应付管理人报酬 |
468620.81 |
| 应付托管费 |
46862.1 |
| 应付销售服务费 |
39734.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129422.88 |
| 负债合计 |
8520325.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
376366898.32 |
| 所有者权益合计 |
390651004.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
399171330.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82907248.06 |
| 结算备付金 |
231391.65 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
354890207.16 |
| 股票投资 |
354890207.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10427.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6334.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
438045609.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
229150.47 |
| 应付管理人报酬 |
575626.79 |
| 应付托管费 |
57562.66 |
| 应付销售服务费 |
50417.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160012.57 |
| 负债合计 |
1072770.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
398742660.96 |
| 所有者权益合计 |
436972838.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
438045609.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
166322083.72 |
| 结算备付金 |
229484.66 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
423186189.41 |
| 股票投资 |
423186189.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16957.03 |
| 应收股利 |
61600.27 |
| 应收申购款 |
490824.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
590307139.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3662449.43 |
| 应付管理人报酬 |
731730.01 |
| 应付托管费 |
73173.02 |
| 应付销售服务费 |
60377.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79583.14 |
| 负债合计 |
4607313.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
497345359.06 |
| 所有者权益合计 |
585699826.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
590307139.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
221389845.2 |
| 结算备付金 |
15110253.03 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
819304712.51 |
| 股票投资 |
819304712.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
85923.32 |
| 应收股利 |
94080.0 |
| 应收申购款 |
322208.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1056307022.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12060117.98 |
| 应付赎回款 |
21510509.77 |
| 应付管理人报酬 |
1371210.57 |
| 应付托管费 |
137121.05 |
| 应付销售服务费 |
149162.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167597.48 |
| 负债合计 |
35405356.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
853192782.92 |
| 所有者权益合计 |
1020901665.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1056307022.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
210165088.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
301783095.16 |
| 股票投资 |
301783095.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33677.82 |
| 应收股利 |
1257358.88 |
| 应收申购款 |
79800.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
513319020.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14718997.87 |
| 应付管理人报酬 |
675288.76 |
| 应付托管费 |
67528.87 |
| 应付销售服务费 |
43419.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91320.09 |
| 负债合计 |
15596555.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
457106084.46 |
| 所有者权益合计 |
497722465.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
513319020.77 |
