| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 35482151.81 |
| 1.利息收入 | 2039469.72 |
| 存款利息收入 | 191192.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23483151.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23483151.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9844159.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115371.32 |
| 减：二、费用 | 5708447.05 |
| 1.管理人报酬 | 3836484.16 |
| 2.托管费 | 1278828.1 |
| 3.销售服务费 | 12549.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 362585.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 362585.39 |
| 6.其他费用 | 218000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29773704.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29773704.76 |
| 一、收入： | 26631412.29 |
| 1.利息收入 | 1763246.48 |
| 存款利息收入 | 165278.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17519185.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17519185.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7233707.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115272.99 |
| 减：二、费用 | 3752440.76 |
| 1.管理人报酬 | 2662787.83 |
| 2.托管费 | 887595.97 |
| 3.销售服务费 | 2042.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 91835.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 91835.37 |
| 6.其他费用 | 108178.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22878971.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22878971.53 |
| 一、收入： | 100778529.32 |
| 1.利息收入 | 13382727.51 |
| 存款利息收入 | 592638.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102787219.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102787219.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15695945.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
304528.66 |
| 减：二、费用 | 16390162.76 |
| 1.管理人报酬 | 11840359.3 |
| 2.托管费 | 3946786.42 |
| 3.销售服务费 | 85859.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 299157.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 299157.62 |
| 6.其他费用 | 218000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84388366.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84388366.56 |
| 一、收入： | 67453940.24 |
| 1.利息收入 | 8915271.6 |
| 存款利息收入 | 261546.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66657582.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66657582.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8244685.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125771.3 |
| 减：二、费用 | 10264221.54 |
| 1.管理人报酬 | 7572991.05 |
| 2.托管费 | 2524330.35 |
| 3.销售服务费 | 1163.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 57557.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57557.32 |
| 6.其他费用 | 108178.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57189718.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57189718.7 |
| 一、收入： | 45774944.19 |
| 1.利息收入 | 38182676.82 |
| 存款利息收入 | 494232.79 |
| 债券利息收入 | 34723656.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1949663.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1949663.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5642518.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84.87 |
| 减：二、费用 | 5704347.52 |
| 1.管理人报酬 | 3762410.32 |
| 2.托管费 | 1254136.82 |
| 3.销售服务费 | 1165.12 |
| 4.交易费用 | 46555.45 |
| 5.利息支出 | 422079.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 422079.81 |
| 6.其他费用 | 218000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40070596.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40070596.67 |
| 一、收入： | 4890905.84 |
| 1.利息收入 | 4453762.66 |
| 存款利息收入 | 20342.96 |
| 债券利息收入 | 4406049.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1488551.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1488551.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1051441.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32.78 |
| 减：二、费用 | 924499.66 |
| 1.管理人报酬 | 404938.79 |
| 2.托管费 | 134979.61 |
| 3.销售服务费 | 431.18 |
| 4.交易费用 | 7937.03 |
| 5.利息支出 | 282910.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 282910.49 |
| 6.其他费用 | 93302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3966406.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3966406.18 |
| 一、收入： | 6713876.68 |
| 1.利息收入 | 18162797.46 |
| 存款利息收入 | 1408018.65 |
| 债券利息收入 | 14229008.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12113578.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12113578.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
664657.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.51 |
| 减：二、费用 | 3155186.11 |
| 1.管理人报酬 | 1919926.76 |
| 2.托管费 | 639975.59 |
| 3.销售服务费 | 2730.2 |
| 4.交易费用 | 21522.04 |
| 5.利息支出 | 388631.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 388631.52 |
| 6.其他费用 | 182400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3558690.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3558690.57 |
| 一、收入： | -2720687.28 |
| 1.利息收入 | 7272657.82 |
| 存款利息收入 | 1309221.35 |
| 债券利息收入 | 4632040.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1124881.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1124881.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8868463.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1331593.39 |
| 1.管理人报酬 | 936682.37 |
| 2.托管费 | 312227.42 |
| 3.销售服务费 | 1719.54 |
| 4.交易费用 | 7135.91 |
| 5.利息支出 | 4004.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4004.77 |
| 6.其他费用 | 69823.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4052280.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4052280.67 |
