名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得中证人工智能… | 0.7435 | 4.02% |
西部利得中证人工智能… | 0.752 | 4.01% |
西部利得创业板大盘E… | 0.3412 | 3.87% |
西部利得策略优选混合… | 1.069 | 3.79% |
西部利得策略优选混合… | 1.049 | 3.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添富货币B | 0.48 | 1.97% |
西部利得天添金货币B | 0.4782 | 1.80% |
西部利得天添富货币A | 0.4144 | 1.72% |
西部利得天添金货币A | 0.4126 | 1.56% |
西部利得天添鑫货币B | 0.4107 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -3317849.62 |
1.利息收入 | 46475.79 |
存款利息收入 | 27781.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6613568.42 |
股票投资收益 | -7332387.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 480126.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 238692.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3028372.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
220870.62 |
减:二、费用 | 859222.5 |
1.管理人报酬 | 642725.81 |
2.托管费 | 71414.0 |
3.销售服务费 | 28937.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 815.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 815.84 |
6.其他费用 | 114389.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4177072.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4177072.12 |
一、收入: | 8145719.89 |
1.利息收入 | 22346.28 |
存款利息收入 | 10209.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
790950.26 |
股票投资收益 | 576512.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 103404.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 111033.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7327935.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4488.14 |
减:二、费用 | 358813.13 |
1.管理人报酬 | 265433.88 |
2.托管费 | 29492.64 |
3.销售服务费 | 1629.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 85.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 85.01 |
6.其他费用 | 61232.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7786906.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7786906.76 |
一、收入: | -1226966.63 |
1.利息收入 | 83019.25 |
存款利息收入 | 13800.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-140348.45 |
股票投资收益 | -1214915.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1033711.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 40855.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1187422.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17785.45 |
减:二、费用 | 680128.32 |
1.管理人报酬 | 422936.61 |
2.托管费 | 46992.85 |
3.销售服务费 | 10752.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4703.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4703.46 |
6.其他费用 | 192333.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1907094.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1907094.95 |
一、收入: | 656824.37 |
1.利息收入 | 68835.47 |
存款利息收入 | 9450.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
146049.23 |
股票投资收益 | -475875.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 597491.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24433.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
430335.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11604.03 |
减:二、费用 | 279948.59 |
1.管理人报酬 | 157590.96 |
2.托管费 | 17510.06 |
3.销售服务费 | 8846.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3508.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3508.17 |
6.其他费用 | 91142.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
376875.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
376875.78 |
一、收入: | 1256234.7 |
1.利息收入 | 748539.97 |
存款利息收入 | 26482.67 |
债券利息收入 | 638970.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
828688.54 |
股票投资收益 | 591952.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 229936.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6800.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-324756.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3762.39 |
减:二、费用 | 563426.04 |
1.管理人报酬 | 305963.53 |
2.托管费 | 33995.99 |
3.销售服务费 | 19272.2 |
4.交易费用 | 33029.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170981.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
692808.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
692808.66 |
一、收入: | 709723.93 |
1.利息收入 | 471501.32 |
存款利息收入 | 14089.2 |
债券利息收入 | 407727.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
585931.73 |
股票投资收益 | 580274.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1142.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6800.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-348969.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1260.45 |
减:二、费用 | 337868.15 |
1.管理人报酬 | 191710.83 |
2.托管费 | 21301.2 |
3.销售服务费 | 11192.36 |
4.交易费用 | 30383.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 83133.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
371855.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
371855.78 |
一、收入: | 755711.71 |
1.利息收入 | 1646033.34 |
存款利息收入 | 405254.13 |
债券利息收入 | 935702.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1363218.9 |
股票投资收益 | -1222369.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -169281.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 28432.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
413650.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
59247.24 |
减:二、费用 | 1256224.16 |
1.管理人报酬 | 691997.63 |
2.托管费 | 76888.62 |
3.销售服务费 | 41476.86 |
4.交易费用 | 277023.29 |
5.利息支出 | 360.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 360.07 |
6.其他费用 | 168158.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-500512.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-500512.45 |