| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得中证人工智能… | 0.7435 | 4.02% |
| 西部利得中证人工智能… | 0.752 | 4.01% |
| 西部利得创业板大盘E… | 0.3412 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.069 | 3.79% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.049 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.48 | 1.97% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4782 | 1.80% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4144 | 1.72% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4126 | 1.56% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4107 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1603977.83元 |
| 本期利润 | 1071261.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -656244.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0941元 |
| 期末基金资产净值 | 6696611.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9603元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 443301.03元 |
| 本期利润 | 7374009.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1343元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 118631.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0022元 |
| 期末基金资产净值 | 58986513.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0911元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -737257.71元 |
| 本期利润 | -1810485.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2385563.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.043元 |
| 期末基金资产净值 | 53065507.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.957元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -114902.81元 |
| 本期利润 | 331946.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -232103.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0041元 |
| 期末基金资产净值 | 56427381.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9959元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 519031.05元 |
| 本期利润 | 377145.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51798.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0082元 |
| 期末基金资产净值 | 6349002.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 391414.62元 |
| 本期利润 | 220294.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -103724.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.008元 |
| 期末基金资产净值 | 12884095.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.992元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -495317.62元 |
| 本期利润 | -312399.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -387074.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0096元 |
| 期末基金资产净值 | 40047409.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9956元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.44% |
