| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得中证人工智能… | 0.7435 | 4.02% |
| 西部利得中证人工智能… | 0.752 | 4.01% |
| 西部利得创业板大盘E… | 0.3412 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.069 | 3.79% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.049 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.48 | 1.97% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4782 | 1.80% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4144 | 1.72% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4126 | 1.56% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4107 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 134777.77 |
| 存出保证金 | 49672.75 |
| 交易性金融资产 | 51243418.96 |
| 股票投资 | 21948411.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29295007.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2075746.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 287.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56066661.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 41650.37 |
| 应付管理人报酬 | 45150.29 |
| 应付托管费 | 5016.71 |
| 应付销售服务费 | 4445.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207036.26 |
| 负债合计 | 303298.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58269075.31 |
| 所有者权益合计 | 55763362.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 56066661.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2775661.48 |
| 结算备付金 | 68708.25 |
| 存出保证金 | 36203.52 |
| 交易性金融资产 | 58904307.09 |
| 股票投资 | 30278457.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28625849.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -330.69 |
| 应收证券清算款 | 1000496.03 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36906.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62821951.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13313.02 |
| 应付管理人报酬 | 46010.5 |
| 应付托管费 | 5112.3 |
| 应付销售服务费 | 262.71 |
| 应付税费 | 3299.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116078.45 |
| 负债合计 | 184076.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57421318.75 |
| 所有者权益合计 | 62637874.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 62821951.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 654057.56 |
| 结算备付金 | 130240.46 |
| 存出保证金 | 20119.94 |
| 交易性金融资产 | 56032382.41 |
| 股票投资 | 23803177.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 32229205.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2439.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56839239.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16119.47 |
| 应付管理人报酬 | 43267.56 |
| 应付托管费 | 4807.51 |
| 应付销售服务费 | 299.18 |
| 应付税费 | 1575.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199543.19 |
| 负债合计 | 265612.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59126900.65 |
| 所有者权益合计 | 56573627.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 56839239.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1962656.86 |
| 结算备付金 | 642991.83 |
| 存出保证金 | 11321.09 |
| 交易性金融资产 | 49227809.68 |
| 股票投资 | 18794099.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30433710.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9705.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62354484.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1539869.49 |
| 应付赎回款 | 25398.81 |
| 应付管理人报酬 | 44715.07 |
| 应付托管费 | 4968.35 |
| 应付销售服务费 | 360.56 |
| 应付税费 | 4203.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99140.64 |
| 负债合计 | 1718656.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60894628.55 |
| 所有者权益合计 | 60635828.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 62354484.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 736614.26 |
| 结算备付金 | 399456.19 |
| 存出保证金 | 4984.68 |
| 交易性金融资产 | 20922690.3 |
| 股票投资 | 920220.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20002470.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 16400000.0 |
| 应收证券清算款 | 7673762.13 |
| 应收利息 | 383994.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5473806.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51995308.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 243068.26 |
| 应付管理人报酬 | 15679.53 |
| 应付托管费 | 1742.21 |
| 应付销售服务费 | 1138.85 |
| 应付税费 | 65.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 33300.0 |
| 负债合计 | 296351.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51351046.66 |
| 所有者权益合计 | 51698957.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 51995308.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1607406.77 |
| 结算备付金 | 746328.63 |
| 存出保证金 | 14122.86 |
| 交易性金融资产 | 30377271.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30377271.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 313867.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1139.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 33060137.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 301083.17 |
| 应付管理人报酬 | 32518.66 |
| 应付托管费 | 3613.17 |
| 应付销售服务费 | 2394.83 |
| 应付税费 | 87.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 71287.09 |
| 负债合计 | 414049.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32932371.87 |
| 所有者权益合计 | 32646087.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 33060137.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2508287.65 |
| 结算备付金 | 615729.6 |
| 存出保证金 | 42405.03 |
| 交易性金融资产 | 68070470.95 |
| 股票投资 | 12309556.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 55760914.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1098194.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4314.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 72339402.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 103449.18 |
| 应付赎回款 | 1030330.92 |
| 应付管理人报酬 | 56719.18 |
| 应付托管费 | 6302.12 |
| 应付销售服务费 | 2794.71 |
| 应付税费 | 59.24 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154000.0 |
| 负债合计 | 1391009.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71284874.8 |
| 所有者权益合计 | 70948392.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 72339402.39 |
