浙商惠民纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64008.78元 |
| 本期利润 |
62100.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10857.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.039元 |
| 期末基金资产净值 |
275067.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9884元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
212533.3元 |
| 本期利润 |
216579.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40069.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0294元 |
| 期末基金资产净值 |
1359345.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
131421.01元 |
| 本期利润 |
132029.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-74279.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0248元 |
| 期末基金资产净值 |
3001880.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2459814.7元 |
| 本期利润 |
-3519102.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0502元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-421276.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0337元 |
| 期末基金资产净值 |
12444330.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1443386.3元 |
| 本期利润 |
-3430155.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1302506.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0144元 |
| 期末基金资产净值 |
89001150.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9856元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.44% |
