海富通添鑫收益债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-372549.57元 |
| 本期利润 |
124947.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
179585.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0455元 |
| 期末基金资产净值 |
4123779.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0455元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63248.74元 |
| 本期利润 |
457182.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
800904.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.078元 |
| 期末基金资产净值 |
11068368.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-742292.41元 |
| 本期利润 |
-1900682.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0565元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2765231.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0668元 |
| 期末基金资产净值 |
44179830.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0668元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-897400.27元 |
| 本期利润 |
-1210115.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1877664.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0888元 |
| 期末基金资产净值 |
23033611.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0888元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2097669.92元 |
| 本期利润 |
1205668.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3189834.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.106元 |
| 期末基金资产净值 |
33289717.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1274655.23元 |
| 本期利润 |
465233.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0453元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
459510.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0658元 |
| 期末基金资产净值 |
7445651.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0658元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
905897.52元 |
| 本期利润 |
2314014.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
236910.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0125元 |
| 期末基金资产净值 |
19455864.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0299元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
240081.23元 |
| 本期利润 |
25010.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25010.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0001元 |
| 期末基金资产净值 |
178637834.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.01% |
