| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币E | 0.4023 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6628585.45 |
| 1.利息收入 | 30227.25 |
| 存款利息收入 | 25946.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1378331.48 |
| 股票投资收益 | -40047.39 |
| 基金投资收益 | -2701493.42 |
| 债券投资收益 | 84347.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1278861.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5345991.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65510.17 |
| 减：二、费用 | 1087271.8 |
| 1.管理人报酬 | 717978.59 |
| 2.托管费 | 250213.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119018.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7715857.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7715857.25 |
| 一、收入： | 2191947.82 |
| 1.利息收入 | 16817.19 |
| 存款利息收入 | 15390.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46039.12 |
| 股票投资收益 | -1496.65 |
| 基金投资收益 | -172001.07 |
| 债券投资收益 | 21630.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 198290.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2112385.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16706.19 |
| 减：二、费用 | 307439.73 |
| 1.管理人报酬 | 185156.47 |
| 2.托管费 | 56276.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65955.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1884508.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1884508.09 |
| 一、收入： | -6796461.15 |
| 1.利息收入 | 5935.7 |
| 存款利息收入 | 5652.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2416384.52 |
| 股票投资收益 | -2061.09 |
| 基金投资收益 | -3172317.24 |
| 债券投资收益 | 44933.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 713060.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4404454.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18441.9 |
| 减：二、费用 | 536583.27 |
| 1.管理人报酬 | 334224.2 |
| 2.托管费 | 80973.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121385.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7333044.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7333044.42 |
| 一、收入： | -2984393.66 |
| 1.利息收入 | 2004.55 |
| 存款利息收入 | 2004.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2383739.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -2842529.06 |
| 债券投资收益 | 25052.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 433736.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-608997.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6338.83 |
| 减：二、费用 | 283636.14 |
| 1.管理人报酬 | 178025.25 |
| 2.托管费 | 40459.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65151.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3268029.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3268029.8 |
| 一、收入： | 5427148.85 |
| 1.利息收入 | 70900.31 |
| 存款利息收入 | 4259.3 |
| 债券利息收入 | 62635.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3949117.57 |
| 股票投资收益 | 70983.0 |
| 基金投资收益 | 3304652.26 |
| 债券投资收益 | -3797.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 577279.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1402426.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4704.16 |
| 减：二、费用 | 993104.33 |
| 1.管理人报酬 | 317936.37 |
| 2.托管费 | 85891.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 485176.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103645.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4434044.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4434044.52 |
| 一、收入： | 1235350.01 |
| 1.利息收入 | 36644.25 |
| 存款利息收入 | 2771.21 |
| 债券利息收入 | 29867.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1235141.34 |
| 股票投资收益 | 77943.0 |
| 基金投资收益 | 829735.39 |
| 债券投资收益 | 121.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 327341.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38755.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2319.82 |
| 减：二、费用 | 365203.32 |
| 1.管理人报酬 | 119998.62 |
| 2.托管费 | 40205.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 149085.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55548.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
870146.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
870146.69 |
| 一、收入： | 2367635.41 |
| 1.利息收入 | 104568.54 |
| 存款利息收入 | 13698.58 |
| 债券利息收入 | 18952.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
624919.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -21556.37 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 646475.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1636861.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1285.74 |
| 减：二、费用 | 246603.44 |
| 1.管理人报酬 | 88041.2 |
| 2.托管费 | 39469.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18121.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100972.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2121031.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2121031.97 |
