| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币E | 0.4023 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 18957.33 |
| 存出保证金 | 6379.0 |
| 交易性金融资产 | 193943251.81 |
| 股票投资 | 4780.0 |
| 基金投资 | 186931384.13 |
| 债券投资 | 7007087.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 0.58 |
| 应收申购款 | 13581.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 8101.92 |
| 资产总计 | 198624202.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 804497.97 |
| 应付赎回款 | 155.57 |
| 应付管理人报酬 | 86971.75 |
| 应付托管费 | 31355.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115059.83 |
| 负债合计 | 1038040.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 202234234.03 |
| 所有者权益合计 | 197586162.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 198624202.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2582586.24 |
| 结算备付金 | 1357.17 |
| 存出保证金 | 1147.19 |
| 交易性金融资产 | 202538032.56 |
| 股票投资 | 99774.0 |
| 基金投资 | 189370603.74 |
| 债券投资 | 13067654.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -2939.18 |
| 应收证券清算款 | 11993822.03 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 800.67 |
| 应收申购款 | 86309.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2978.15 |
| 资产总计 | 217204094.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 53045.32 |
| 应付托管费 | 15028.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4737.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64498.86 |
| 负债合计 | 137309.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 211924382.79 |
| 所有者权益合计 | 217066784.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 217204094.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2920145.52 |
| 结算备付金 | 20131.53 |
| 存出保证金 | 950.02 |
| 交易性金融资产 | 47125786.07 |
| 股票投资 | 5241.0 |
| 基金投资 | 46006420.17 |
| 债券投资 | 1114124.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 9.5 |
| 应收申购款 | 4503434.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2212.07 |
| 资产总计 | 54572669.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 24726.49 |
| 应付托管费 | 7134.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120000.0 |
| 负债合计 | 151861.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54783165.1 |
| 所有者权益合计 | 54420808.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 54572669.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1084145.32 |
| 结算备付金 | 30771.61 |
| 存出保证金 | 4220.14 |
| 交易性金融资产 | 50784555.91 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 48354590.36 |
| 债券投资 | 2429965.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 57427.34 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 68.63 |
| 应收申购款 | 15921.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1278.53 |
| 资产总计 | 51978389.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 28622.55 |
| 应付托管费 | 6105.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64466.77 |
| 负债合计 | 99194.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48193427.76 |
| 所有者权益合计 | 51879194.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 51978389.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 341074.55 |
| 结算备付金 | 11015.57 |
| 存出保证金 | 1848.46 |
| 交易性金融资产 | 53875281.09 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 51112298.69 |
| 债券投资 | 2762982.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 271909.43 |
| 应收利息 | 22596.11 |
| 应收股利 | 0.01 |
| 应收申购款 | 35821.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 694.7 |
| 资产总计 | 54560241.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 33948.63 |
| 应付托管费 | 7846.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 127.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.0 |
| 负债合计 | 141922.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47522110.82 |
| 所有者权益合计 | 54418319.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 54560241.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 382064.84 |
| 结算备付金 | 50000.0 |
| 存出保证金 | 3371.38 |
| 交易性金融资产 | 45153047.53 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 42453047.53 |
| 债券投资 | 2700000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2787107.18 |
| 应收利息 | 55888.29 |
| 应收股利 | 0.04 |
| 应收申购款 | 2579.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 199.47 |
| 资产总计 | 48434257.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 25261.61 |
| 应付托管费 | 7053.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 166.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54547.97 |
| 负债合计 | 88039.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45313739.5 |
| 所有者权益合计 | 48346218.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 48434257.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 160258.92 |
| 结算备付金 | 9523.81 |
| 存出保证金 | 120.7 |
| 交易性金融资产 | 46633187.19 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 43834829.79 |
| 债券投资 | 2798357.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 27913.68 |
| 应收股利 | 376.67 |
| 应收申购款 | 31636.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 36.38 |
| 资产总计 | 46863053.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 12891.24 |
| 应付托管费 | 6853.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.0 |
| 负债合计 | 119744.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44616178.89 |
| 所有者权益合计 | 46743309.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 46863053.49 |
