名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 148.60 | 56.32 | 37.90% | 17.66 | 11.89% | -- | -- | 0.43 | 0.29% |
2023-06-30 | 48.77 | 18.10 | 37.11% | 5.17 | 10.60% | -- | -- | 0.12 | 0.25% |
2022-12-31 | 145.35 | 68.78 | 47.32% | 19.65 | 13.52% | -- | -- | 0.54 | 0.37% |
2022-06-30 | 99.95 | 50.20 | 50.23% | 14.34 | 14.35% | -- | -- | 0.42 | 0.42% |
2021-12-31 | 274.12 | 137.52 | 50.17% | 39.29 | 14.33% | 3.69 | 1.35% | 1.66 | 0.61% |
2021-06-30 | 139.61 | 66.11 | 47.35% | 18.89 | 13.53% | 1.66 | 1.19% | 1.01 | 0.72% |
2020-12-31 | 242.37 | 138.45 | 57.12% | 39.56 | 16.32% | 2.50 | 1.03% | 18.06 | 7.45% |
2020-06-30 | 111.80 | 69.57 | 62.23% | 19.88 | 17.78% | 1.29 | 1.15% | 11.15 | 9.98% |