建信富时100指数(QDII)美元现汇A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
753639.15 |
| 存出保证金 |
413745.6 |
| 交易性金融资产 |
128949846.13 |
| 股票投资 |
116056742.26 |
| 基金投资 |
12893103.87 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
338332.76 |
| 应收申购款 |
3392188.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
143745543.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5033495.16 |
| 应付管理人报酬 |
90104.07 |
| 应付托管费 |
28157.52 |
| 应付销售服务费 |
18715.43 |
| 应付税费 |
1270.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
271248.21 |
| 负债合计 |
5442991.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132076418.77 |
| 所有者权益合计 |
138302551.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
143745543.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6610027.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
88146387.62 |
| 股票投资 |
78983760.88 |
| 基金投资 |
9162626.74 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
199580.7 |
| 应收申购款 |
3816365.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
98772361.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
888043.87 |
| 应付管理人报酬 |
59644.56 |
| 应付托管费 |
18638.91 |
| 应付销售服务费 |
9359.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108883.57 |
| 负债合计 |
1084570.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94598345.8 |
| 所有者权益合计 |
97687791.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
98772361.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5045540.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
77129880.88 |
| 股票投资 |
69711542.04 |
| 基金投资 |
7418338.84 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
181653.86 |
| 应收申购款 |
315398.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
125888.07 |
| 资产总计 |
82798361.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
637569.42 |
| 应付管理人报酬 |
55853.54 |
| 应付托管费 |
17454.25 |
| 应付销售服务费 |
8861.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125308.89 |
| 负债合计 |
845047.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86510304.41 |
| 所有者权益合计 |
81953313.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
82798361.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5747989.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
65391355.9 |
| 股票投资 |
64364838.79 |
| 基金投资 |
1026517.11 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
159359.45 |
| 应收申购款 |
216010.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71514715.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1717894.01 |
| 应付管理人报酬 |
47307.69 |
| 应付托管费 |
14783.63 |
| 应付销售服务费 |
6646.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121375.92 |
| 负债合计 |
1908008.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79501688.48 |
| 所有者权益合计 |
69606707.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
71514715.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3853020.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
67504231.0 |
| 股票投资 |
67442273.53 |
| 基金投资 |
61957.47 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
166.98 |
| 应收股利 |
240036.6 |
| 应收申购款 |
240387.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
132695.66 |
| 资产总计 |
71970538.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1436764.01 |
| 应付管理人报酬 |
47315.05 |
| 应付托管费 |
14785.96 |
| 应付销售服务费 |
6480.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135591.25 |
| 负债合计 |
1640937.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81270381.29 |
| 所有者权益合计 |
70329601.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
71970538.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6891593.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
81439511.57 |
| 股票投资 |
81377943.84 |
| 基金投资 |
61567.73 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
252.41 |
| 应收股利 |
290775.86 |
| 应收申购款 |
434456.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89056589.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2035349.52 |
| 应付管理人报酬 |
58711.46 |
| 应付托管费 |
18347.33 |
| 应付销售服务费 |
8239.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119807.0 |
| 负债合计 |
2240454.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103368146.46 |
| 所有者权益合计 |
86816135.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
89056589.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5989487.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
79844643.44 |
| 股票投资 |
79788083.35 |
| 基金投资 |
56560.09 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
334.58 |
| 应收股利 |
378819.04 |
| 应收申购款 |
857028.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
116010.76 |
| 资产总计 |
87186323.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1591357.91 |
| 应付管理人报酬 |
59413.32 |
| 应付托管费 |
18566.67 |
| 应付销售服务费 |
9273.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301971.95 |
| 负债合计 |
1980583.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112305224.71 |
| 所有者权益合计 |
85205740.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
87186323.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9622208.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
64220339.14 |
| 股票投资 |
58953355.78 |
| 基金投资 |
5266983.36 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
487.11 |
| 应收股利 |
220223.77 |
| 应收申购款 |
1793325.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75856584.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3051205.36 |
| 应付管理人报酬 |
45847.52 |
| 应付托管费 |
14327.33 |
| 应付销售服务费 |
7632.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
302341.36 |
| 负债合计 |
3421353.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97920389.82 |
| 所有者权益合计 |
72435230.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
75856584.25 |
