建信富时100指数(QDII)美元现汇A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2661726.32元 |
| 本期利润 |
6228982.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0936元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3948899.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0521元 |
| 期末基金资产净值 |
79754648.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0521元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1358790.45元 |
| 本期利润 |
4897226.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0804元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2225130.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0359元 |
| 期末基金资产净值 |
64241209.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3107176.37元 |
| 本期利润 |
4713717.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0825元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2971855.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0505元 |
| 期末基金资产净值 |
55884595.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9495元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2497773.81元 |
| 本期利润 |
547262.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7002863.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1232元 |
| 期末基金资产净值 |
49860285.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3202896.89元 |
| 本期利润 |
7891839.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7891217.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1338元 |
| 期末基金资产净值 |
51082986.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8662元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1275839.51元 |
| 本期利润 |
6249292.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0814元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11818001.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1598元 |
| 期末基金资产净值 |
62152715.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8402元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1571618.43元 |
| 本期利润 |
-1340374.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18986555.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2414元 |
| 期末基金资产净值 |
59676806.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
997200.14元 |
| 本期利润 |
-3486853.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0843元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16383533.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2609元 |
| 期末基金资产净值 |
46419773.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7391元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.6% |
