国泰中证全指家用电器ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3096329.37元 |
| 本期利润 |
13647607.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0821元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9202951.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0813元 |
| 期末基金资产净值 |
122344575.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0813元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1820878.99元 |
| 本期利润 |
28519654.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1464元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28209817.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1854元 |
| 期末基金资产净值 |
180353728.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1854元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4245612.92元 |
| 本期利润 |
-33490082.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6685819.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0327元 |
| 期末基金资产净值 |
210901234.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2429305.88元 |
| 本期利润 |
-5581572.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35670406.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1798元 |
| 期末基金资产净值 |
234070650.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1798元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8333980.77元 |
| 本期利润 |
4524409.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30044785.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2812元 |
| 期末基金资产净值 |
136906706.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2812元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7519977.79元 |
| 本期利润 |
2487977.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0552元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6078112.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3033元 |
| 期末基金资产净值 |
28661072.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7451574.9元 |
| 本期利润 |
18195417.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3949元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6416062.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1041元 |
| 期末基金资产净值 |
86640963.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-933.94元 |
| 本期利润 |
225801.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-909.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0003元 |
| 期末基金资产净值 |
3626651.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.58% |
