| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.6601 | 2.14% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.6658 | 2.13% |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.6926 | 1.14% |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.6865 | 1.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -757681.43 |
| 1.利息收入 | 8283.35 |
| 存款利息收入 | 5069.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74983.9 |
| 股票投资收益 | -787992.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 649605.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 213371.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-841349.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
400.75 |
| 减：二、费用 | 766973.37 |
| 1.管理人报酬 | 342186.67 |
| 2.托管费 | 97767.65 |
| 3.销售服务费 | 100715.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 65100.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 65100.06 |
| 6.其他费用 | 157200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1524654.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1524654.8 |
| 一、收入： | 134829.33 |
| 1.利息收入 | 3503.61 |
| 存款利息收入 | 3138.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
462426.32 |
| 股票投资收益 | 62890.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 262947.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 136588.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-331470.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
369.55 |
| 减：二、费用 | 387393.97 |
| 1.管理人报酬 | 172262.0 |
| 2.托管费 | 49217.73 |
| 3.销售服务费 | 47775.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28304.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28304.96 |
| 6.其他费用 | 88024.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-252564.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-252564.64 |
| 一、收入： | -4438410.55 |
| 1.利息收入 | 11818.11 |
| 存款利息收入 | 11076.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-375250.34 |
| 股票投资收益 | -2294757.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1618861.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 300645.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4077158.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2180.12 |
| 减：二、费用 | 1015428.4 |
| 1.管理人报酬 | 479466.39 |
| 2.托管费 | 136990.36 |
| 3.销售服务费 | 116136.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 121299.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 121299.22 |
| 6.其他费用 | 157200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5453838.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5453838.95 |
| 一、收入： | -1767636.5 |
| 1.利息收入 | 9187.3 |
| 存款利息收入 | 8445.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
478217.65 |
| 股票投资收益 | -881613.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1146756.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 213074.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2256924.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1883.35 |
| 减：二、费用 | 607577.06 |
| 1.管理人报酬 | 277335.39 |
| 2.托管费 | 79238.63 |
| 3.销售服务费 | 63232.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 77118.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 77118.63 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2375213.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2375213.56 |
| 一、收入： | 5359495.37 |
| 1.利息收入 | 5254948.09 |
| 存款利息收入 | 255939.71 |
| 债券利息收入 | 4741181.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2019956.9 |
| 股票投资收益 | -2960980.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 372609.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 568413.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1950990.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173513.59 |
| 减：二、费用 | 3007411.12 |
| 1.管理人报酬 | 1273361.46 |
| 2.托管费 | 363817.61 |
| 3.销售服务费 | 318936.94 |
| 4.交易费用 | 212704.05 |
| 5.利息支出 | 615233.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 615233.04 |
| 6.其他费用 | 208210.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2352084.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2352084.25 |
| 一、收入： | 4310269.39 |
| 1.利息收入 | 2302266.8 |
| 存款利息收入 | 223414.23 |
| 债券利息收入 | 1822521.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2936403.24 |
| 股票投资收益 | 2381931.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47082.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 507390.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1015426.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87025.41 |
| 减：二、费用 | 1361695.83 |
| 1.管理人报酬 | 707265.16 |
| 2.托管费 | 202075.77 |
| 3.销售服务费 | 189704.15 |
| 4.交易费用 | 69540.22 |
| 5.利息支出 | 100008.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 100008.12 |
| 6.其他费用 | 87149.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2948573.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2948573.56 |
