名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
德邦沪港深龙头混合C | 0.6601 | 2.14% |
德邦沪港深龙头混合A | 0.6658 | 2.13% |
德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
德邦港股通成长精选混… | 0.6926 | 1.14% |
德邦港股通成长精选混… | 0.6865 | 1.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 113.18% | 2.71% | 13876.68 |
2023-12-31 | 21.49% | 89.58% | 0.66% | 2845.59 |
2023-09-30 | 22.01% | 77.71% | 0.6% | 3100.35 |
2023-06-30 | 23.45% | 70.41% | 6.06% | 2717.33 |
2023-03-31 | 25.43% | 74.47% | 0.89% | 2345.56 |
2022-12-31 | 23.27% | 82.42% | 2.37% | 2395.91 |
2022-09-30 | 22.84% | 81.84% | 0.87% | 2603.22 |
2022-06-30 | 24.29% | 75.9% | 0.39% | 2857.10 |
2022-03-31 | 22.0% | 91.75% | 2.13% | 3056.03 |
2021-12-31 | 24.93% | 74.4% | 12.36% | 3893.44 |
2021-09-30 | 17.75% | 109.21% | 8.59% | 5792.12 |
2021-06-30 | 16.51% | 107.78% | 2.3% | 9046.88 |