德邦安顺混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-404458.63元 |
| 本期利润 |
-870211.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2978978.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0948元 |
| 期末基金资产净值 |
28455920.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22514.92元 |
| 本期利润 |
-132742.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2054647.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0703元 |
| 期末基金资产净值 |
27173285.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9297元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-695403.33元 |
| 本期利润 |
-2314257.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0779元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1613691.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0631元 |
| 期末基金资产净值 |
23959084.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-62941.75元 |
| 本期利润 |
-875977.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-310582.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0108元 |
| 期末基金资产净值 |
28570991.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9892元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-100025.09元 |
| 本期利润 |
815651.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
341727.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0089元 |
| 期末基金资产净值 |
38934394.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1624932.56元 |
| 本期利润 |
1169255.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
958674.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0107元 |
| 期末基金资产净值 |
90468802.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.07% |
