名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商丰利增强定期开放… | 1.469 | 1.03% |
华商丰利增强定期开放… | 1.515 | 1.00% |
华商主题精选混合 | 2.215 | 0.77% |
华商龙头优势混合 | 0.8669 | 0.74% |
华商瑞鑫定期开放债券 | 1.719 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5559 | 2.06% |
华商现金增利货币A | 0.5505 | 2.04% |
华商现金增利货币E | 0.463 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 509075830.95 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 509075830.95 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 4001838.92 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 517781843.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 131211.93 |
应付托管费 | 43737.3 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 212089.91 |
负债合计 | 387039.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 492366532.38 |
所有者权益合计 | 517394804.44 |
负债和所有者权益合计 | 517781843.58 |
资产: | |
银行存款 | 4081013.76 |
结算备付金 | 45020.3 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 786932749.07 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 786932749.07 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 791058783.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 56904655.69 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 181471.56 |
应付托管费 | 60490.5 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 111909.87 |
负债合计 | 57258527.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 702265316.96 |
所有者权益合计 | 733800255.51 |
负债和所有者权益合计 | 791058783.13 |
资产: | |
银行存款 | 4022021.36 |
结算备付金 | 746733.13 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 721583643.69 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 721583643.69 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 800601.65 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 727152999.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 184578.4 |
应付托管费 | 61526.14 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 210209.44 |
负债合计 | 456313.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 702265316.96 |
所有者权益合计 | 726696685.85 |
负债和所有者权益合计 | 727152999.83 |
资产: | |
银行存款 | 4045750.76 |
结算备付金 | 44230.43 |
存出保证金 | 132.58 |
交易性金融资产 | 608901012.47 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 608901012.47 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 171292320.58 |
应收证券清算款 | 2186.29 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 784285633.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 193120.52 |
应付托管费 | 64373.49 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 183740.11 |
负债合计 | 441234.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 759805608.73 |
所有者权益合计 | 783844398.99 |
负债和所有者权益合计 | 784285633.11 |
资产: | |
银行存款 | 4226312.13 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 1635.45 |
交易性金融资产 | 625424000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 625424000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 133915520.87 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 13929244.82 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 777496713.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 197416.46 |
应付托管费 | 65805.48 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 194300.0 |
负债合计 | 476648.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 759805608.73 |
所有者权益合计 | 777020065.17 |
负债和所有者权益合计 | 777496713.27 |
资产: | |
银行存款 | 9333931.23 |
结算备付金 | 155014.05 |
存出保证金 | 792.95 |
交易性金融资产 | 237494000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 237494000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 159917839.88 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3431731.8 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 410333309.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 35529.11 |
应付托管费 | 11843.02 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 98560.15 |
负债合计 | 151148.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 409998500.0 |
所有者权益合计 | 410182161.91 |
负债和所有者权益合计 | 410333309.91 |
资产: | |
银行存款 | 1379661.84 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 929.86 |
交易性金融资产 | 286985952.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 286985952.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3724713.74 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 292091257.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 75999766.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 54383.1 |
应付托管费 | 18127.71 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 16391.24 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 134734.0 |
负债合计 | 76233441.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 210009500.0 |
所有者权益合计 | 215857816.41 |
负债和所有者权益合计 | 292091257.44 |