| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢数字经济智选混合… | 0.6499 | 5.95% |
| 永赢数字经济智选混合… | 0.6526 | 5.94% |
| 永赢科技驱动C | 1.0604 | 3.85% |
| 永赢科技驱动A | 1.0693 | 3.85% |
| 永赢新能源智选混合发… | 0.4914 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.9012 | 2.07% |
| 永赢货币E | 0.8615 | 1.92% |
| 永赢天天利货币E | 0.4765 | 1.79% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2108568.59 |
| 1.利息收入 | 125265.29 |
| 存款利息收入 | 54483.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2945694.75 |
| 股票投资收益 | -2288011.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5007017.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -988.7 |
| 股利收益 | 227676.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1168343.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205952.36 |
| 减：二、费用 | 1056439.94 |
| 1.管理人报酬 | 491509.11 |
| 2.托管费 | 61438.72 |
| 3.销售服务费 | 5357.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 296651.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 296651.85 |
| 6.其他费用 | 197819.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1052128.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1052128.65 |
| 一、收入： | 3056625.7 |
| 1.利息收入 | 60589.55 |
| 存款利息收入 | 28159.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3048080.96 |
| 股票投资收益 | -220071.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3127544.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 140607.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-255844.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
203799.93 |
| 减：二、费用 | 613066.54 |
| 1.管理人报酬 | 267364.04 |
| 2.托管费 | 33420.51 |
| 3.销售服务费 | 30.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 207897.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 207897.18 |
| 6.其他费用 | 101901.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2443559.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2443559.16 |
| 一、收入： | -15038797.89 |
| 1.利息收入 | 196384.73 |
| 存款利息收入 | 159028.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1352201.61 |
| 股票投资收益 | -13888518.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11404545.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1131772.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14001095.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118114.23 |
| 减：二、费用 | 2686854.42 |
| 1.管理人报酬 | 1250731.5 |
| 2.托管费 | 156341.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1053925.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1053925.42 |
| 6.其他费用 | 208792.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17725652.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17725652.31 |
| 一、收入： | -15253836.53 |
| 1.利息收入 | 100021.55 |
| 存款利息收入 | 100021.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3422300.71 |
| 股票投资收益 | -11071434.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6772455.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 876677.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12039237.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107679.85 |
| 减：二、费用 | 1867534.69 |
| 1.管理人报酬 | 847396.78 |
| 2.托管费 | 105924.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 783007.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 783007.0 |
| 6.其他费用 | 118820.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17121371.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17121371.22 |
| 一、收入： | 51799113.76 |
| 1.利息收入 | 22420414.02 |
| 存款利息收入 | 246469.82 |
| 债券利息收入 | 21210303.07 |
| 资产支持证券利息收入 | 935070.17 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41309158.79 |
| 股票投资收益 | 37318467.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1901264.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -2.67 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2089428.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12243722.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
313263.17 |
| 减：二、费用 | 7774648.43 |
| 1.管理人报酬 | 2647755.76 |
| 2.托管费 | 330969.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 954226.96 |
| 5.利息支出 | 3541404.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3541404.39 |
| 6.其他费用 | 239036.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44024465.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44024465.33 |
| 一、收入： | 33031136.48 |
| 1.利息收入 | 11835955.17 |
| 存款利息收入 | 130715.0 |
| 债券利息收入 | 11192265.98 |
| 资产支持证券利息收入 | 485297.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21770850.11 |
| 股票投资收益 | 19713308.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 892707.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1164834.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-853336.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
277668.18 |
| 减：二、费用 | 4174638.91 |
| 1.管理人报酬 | 1444764.65 |
| 2.托管费 | 180595.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 469271.71 |
| 5.利息支出 | 1922701.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1922701.8 |
| 6.其他费用 | 121816.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28856497.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28856497.57 |
| 一、收入： | 34541222.97 |
| 1.利息收入 | 6044722.02 |
| 存款利息收入 | 411372.39 |
| 债券利息收入 | 4786745.79 |
| 资产支持证券利息收入 | 268120.39 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4269477.45 |
| 股票投资收益 | 4012429.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8750.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 248298.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24111456.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115567.29 |
| 减：二、费用 | 2181209.9 |
| 1.管理人报酬 | 834654.55 |
| 2.托管费 | 104331.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 286502.73 |
| 5.利息支出 | 789340.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 789340.54 |
| 6.其他费用 | 150400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32360013.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32360013.07 |
