永赢鑫享混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
940444.19 |
| 存出保证金 |
25495.27 |
| 交易性金融资产 |
110090247.68 |
| 股票投资 |
10790674.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99299573.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1490529.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
535.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113788930.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2199928.52 |
| 应付证券清算款 |
1418740.68 |
| 应付赎回款 |
1192.69 |
| 应付管理人报酬 |
37238.54 |
| 应付托管费 |
4654.83 |
| 应付销售服务费 |
1479.33 |
| 应付税费 |
1952.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177291.0 |
| 负债合计 |
3842478.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104925046.76 |
| 所有者权益合计 |
109946452.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
113788930.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1178396.4 |
| 结算备付金 |
1553182.72 |
| 存出保证金 |
34573.48 |
| 交易性金融资产 |
130732610.77 |
| 股票投资 |
22699365.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
108033244.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1448997.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7415.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
140955175.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26495678.34 |
| 应付证券清算款 |
1668924.27 |
| 应付赎回款 |
4196.76 |
| 应付管理人报酬 |
36932.46 |
| 应付托管费 |
4616.55 |
| 应付销售服务费 |
30.87 |
| 应付税费 |
1851.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113556.87 |
| 负债合计 |
28325787.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106140806.08 |
| 所有者权益合计 |
112629388.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
140955175.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
475260.67 |
| 结算备付金 |
2710247.01 |
| 存出保证金 |
107960.86 |
| 交易性金融资产 |
122141830.1 |
| 股票投资 |
26926981.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
95214848.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2494797.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
127930148.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11497398.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1281.33 |
| 应付管理人报酬 |
42244.57 |
| 应付托管费 |
5280.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3054.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193268.09 |
| 负债合计 |
11742527.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111669431.53 |
| 所有者权益合计 |
116187620.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
127930148.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6073789.07 |
| 结算备付金 |
4787033.25 |
| 存出保证金 |
25589.01 |
| 交易性金融资产 |
328597444.68 |
| 股票投资 |
52857243.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
275740201.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14393079.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6503.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
353883439.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
38500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29562.81 |
| 应付管理人报酬 |
106692.22 |
| 应付托管费 |
13336.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12845.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324325.76 |
| 负债合计 |
38986763.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
301073177.98 |
| 所有者权益合计 |
314896676.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
353883439.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11139745.11 |
| 结算备付金 |
8010685.23 |
| 存出保证金 |
66635.98 |
| 交易性金融资产 |
626739415.22 |
| 股票投资 |
147055815.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
479683600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15496089.36 |
| 应收利息 |
8189211.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18019.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
669659801.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
72000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38890.12 |
| 应付管理人报酬 |
181268.69 |
| 应付托管费 |
22658.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23765.44 |
| 应付利息 |
11176.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290011.32 |
| 负债合计 |
72660244.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
559852495.52 |
| 所有者权益合计 |
596999557.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
669659801.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7989016.46 |
| 结算备付金 |
7229119.62 |
| 存出保证金 |
87554.66 |
| 交易性金融资产 |
774843404.83 |
| 股票投资 |
168978404.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
575688000.0 |
| 资产支持证券投资 |
30177000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
639748.3 |
| 应收利息 |
11756751.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
115535.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
802661130.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
142000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9074.52 |
| 应付管理人报酬 |
216910.5 |
| 应付托管费 |
27113.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
44481.26 |
| 应付利息 |
13725.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199183.5 |
| 负债合计 |
142625141.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
618736910.1 |
| 所有者权益合计 |
660035988.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
802661130.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7618835.31 |
| 结算备付金 |
4534792.93 |
| 存出保证金 |
95842.82 |
| 交易性金融资产 |
922373084.37 |
| 股票投资 |
161327120.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
730952963.6 |
| 资产支持证券投资 |
30093000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1217971.87 |
| 应收利息 |
9288399.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25126.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
945154053.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
127000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3189.39 |
| 应付管理人报酬 |
260219.62 |
| 应付托管费 |
32527.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
53853.67 |
| 应付利息 |
5441.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.19 |
| 负债合计 |
127518252.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
780646374.61 |
| 所有者权益合计 |
817635800.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
945154053.26 |
