永赢鑫享混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2258972.2元 |
| 本期利润 |
1085661.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4846070.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0479元 |
| 期末基金资产净值 |
105934441.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2702525.9元 |
| 本期利润 |
2443908.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6290900.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0595元 |
| 期末基金资产净值 |
112285565.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0611元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3724557.07元 |
| 本期利润 |
-17725652.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0595元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4151163.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0372元 |
| 期末基金资产净值 |
116187620.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0405元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5082134.0元 |
| 本期利润 |
-17121371.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9214239.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0306元 |
| 期末基金资产净值 |
314896676.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56268187.55元 |
| 本期利润 |
44024465.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28868447.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0516元 |
| 期末基金资产净值 |
596999557.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0664元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29709834.55元 |
| 本期利润 |
28856497.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21666629.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.035元 |
| 期末基金资产净值 |
660035988.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0667元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8248556.86元 |
| 本期利润 |
32360013.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0496元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9193117.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0118元 |
| 期末基金资产净值 |
817635800.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0474元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.74% |
